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| 国泰瑞安三个月定期开放债券(006994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3593528 | ||||||||
| 基金代码 | 006994 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 2019年5月30日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基 准日的相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位： 元） 基准日基金可供分配利润（单 位：元） 国泰基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《国泰瑞安三个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等 2023年11月9日 1.0714 11,149,911.71 0.067 本次分红为2023年度第五次分红 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2023年11月14日 2023年11月14日 2023年11月15日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年11月14日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资所确定的基金份额于2023年11月15日直接计入其基金 账户，2023年11月16日起投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从 基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二三年十一月十三日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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