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国泰上证5年期国债ETF(511010)  基金公开信息
流水号 3596022
基金代码 511010
公告日期 2023-11-16
编号 1
标题 关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的提示性公告
信息全文

　　为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2023年11月17日起，变更旗下上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额参考净值（IOPV）计算方案。具体事项公告如下：
　　一、本基金IOPV计算方案的变更
　　本基金目前的IOPV计算方案为：T日IOPV为T-1日基金份额净值。
　　2023年11月17日起，本基金T日IOPV的计算公式变更为：
　　其中：
　　：T日申购赎回清单中第i只成分券的实时价格，取净价
　　：T日申购赎回清单中第i只成分券的数量（单位：手）
　　AI：T日申购赎回清单中所有成分券在T日的应计利息总和
　　ECC：T日申购赎回清单中的预估现金部分（Estimated Cash Component）
　　本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在上海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
　　二、重要提示
　　本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在上海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。
　　本公告仅对上述变更IOPV计算方案的有关事项予以提示说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　国泰基金管理有限公司
　　2023年11月16日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 证券时报
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