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| 华富恒稳纯债债券C(000899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3601113 | ||||||||
| 基金代码 | 000899 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富基金管理有限公司关于华富恒稳纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华富基金管理有限公司关于华富恒稳纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，华富基金管理 有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2023年11月23日起，增加华富恒稳纯债债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）D类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下： 一、本基金新增D类基金份额的基本情况 基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类、D类三类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的，称为A类基金份额和D类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类和D类基金份额单独设置基金代 码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额对应的基金代码进行申购。 具体分类规则及费率如下所示： 1、本基金A类、C类、D类基金份额的基金代码与基金简称： 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 基金代码 000898 000899 020080 基金简称 华富恒稳纯债债券A 华富恒稳纯债债券C 华富恒稳纯债债券D 2、申购费率 本基金D类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100万 0.8% 100万≤M＜200万 0.5% 200万≤M＜500万 0.3% M≥500万元 1000元/笔 3、赎回费率 本基金D类基金份额的赎回费率如下： 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.1% N≥30日 0 D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。D类基金份额的赎回费全额计入基金财产。 4、销售服务费 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 二、D类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2023年11月23日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、D类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对各本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书、产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2023年11月23日起生效。 2、本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.hffund.com）的基金合同、招募说明书及 产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜： （1）本公司客户服务热线：400－700－8001； （2）本公司网址：www.hffund.com。 风险提示： 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023 年 11 月 22 日 附件、《华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购、申购费用、赎回费用 及销售服务费收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资者认购、申购基金 时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的 基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认 购、申购基金份额时不收取认购、申购费用， 在赎回时不收取赎回费用，而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金 份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分 别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份 额余额总数 八、基金份额的类别 本基金根据认购、申购费用、赎回费用 及销售服务费收取方式的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资者认购、申购基金 时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，而不计提销售服务费的 基金份额，包括 A 类基金份额和 D 类基金 份额；在投资者认购、申购基金份额时不收 取认购、申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别 设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份 额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基 金份额的基金资产净值/计算日该类基金份 额余额总数 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外 的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日 期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价 格为下一开放日基金份额申购、赎回的价 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外 的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日 期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价 格为下一开放日各类基金份额申购、赎回的 格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、由于基金费用的不同，本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金 份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基 金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算方式详见招募说明 书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金 管理人决定，并在招募说明书中列示。申购 的有效份额为净申购金额除以当日的该类 基金份额净值，有效份额单位为份，上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基 金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 格以申请当日收市后计算的各类基金份额 净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、由于基金费用的不同，本基金 A 类、 C 类和 D 类基金份额将分别计算基金份额净 值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日该类基 金份额余额总数 本基金份额净值的计算，均保留到小数 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算方式详见招募说明 书。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率 由基金管理人决定，并在招募说明书中列 示。申购的有效份额为净申购金额除以当日 的该类基金份额净值，有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基 金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的赎回费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基 金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单 位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 4、A 类基金份额申购费用由投资人承 担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取 申购费用。 5、A 类基金份额和 C 类基金份额的赎 回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费归入基金财产的比例依照相关法 律法规设定，具体见招募说明书，未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。其中对持续持有期少于 7 日的投 资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入 基金财产。 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回 金额具体的计算方法和收费方式由基金管 理人根据基金合同的规定确定，并在招募说 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说 明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效 赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计 算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 4、A 类、D 类基金份额申购费用由投资 人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不 收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。赎回费归入基金财产的比例依 照相关法律法规设定，具体见招募说明书， 未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并 全额计入基金财产。 6、本基金 A 类和 D 类基金份额的申购 费率、各类申购份额具体的计算方法、赎回 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 由基金管理人根据基金合同的规定确定，并 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基 金合同约定的范围内调整费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分延期赎回。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认 为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作 明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可 以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分延期赎回。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认 为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对 于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的 赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动 延期赎回处理。 第 七 部 分 基 金 合 同 当 事 人 及 权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： （8）复核、审查基金管理人计算的基 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格； 金资产净值、各类基金份额净值、基金份额 申购、赎回价格； 第 十 四 部 分 基金资 产估值 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按 照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计算，精确 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位 以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金 份额净值错误。 ...... 4、基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （1）基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份 额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按 照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除 以当日该类基金份额的余额数量计算，均精 确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当任一类基金份额净值小数点 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视 为该类基金份额净值错误。 ...... 4、基金份额净值估值错误处理的方法 如下： （1）基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值 的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当 公告。 第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 分 基 金 费 用与税收 付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常情况下，C 类基金份额的销售 服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费专门用于本基金 C 类份额 的销售与基金份额持有人服务。 付方式 3、销售服务费 本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务 费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常情况下，C 类基金份额的销售 服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费专门用于本基金 C 类基金份额 的销售与基金份额持有人服务。 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分 配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能 低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为基金 份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份 额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值 不能低于面值，即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去每单位该类基金份额 收益分配金额后不能低于面值； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资者 的现金红利小于一定金额，不足于支付银行 转账或其他手续费用时，基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第 十 八 部 份 基金的 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 五、公开披露的基金信息 （七）临时报告 信息披露 本基金发生重大事件，有关信息披露义 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载 在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份 额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的下列事件： ...... 16、基金份额净值计价错误达该类基金 份额净值百分之零点五; 本基金发生重大事件，有关信息披露义 务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载 在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份 额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的下列事件： ...... 16、任一类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五； 第 十 九 部 分 基金 合 同 的 变 更、终止与 基 金财产 的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的基金份额比例 进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的各类基金份额 比例进行分配。 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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