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兴全合泰混合A(007802) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3602960 | ||||||||
基金代码 | 007802 | ||||||||
公告日期 | 2023-11-24 | ||||||||
编号 | 4 | ||||||||
标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资璞泰来(603659)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资璞泰来(603659)非公开发行股票的公告 我司旗下兴全合泰混合型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金参加了璞泰来(603659)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为23.16元/股,锁定期6个月,已于2023年11月22日发布《璞泰来:2022年度非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年11月22日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-11-22) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2023-11-22) 兴全合泰混合 103.6269 23,999,990.04 0.38 23,367,865.95 0.37 兴证全球合衡三年持有混合 69.0846 15,999,993.36 0.32 15,578,577.30 0.32 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2023年11月24日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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