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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 金鹰鑫瑞混合A(003502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3605806 | ||||||||
| 基金代码 | 003502 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2023年11月27日净值更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 金鹰基金管理有限公司于 2023 年 11 月 27 日在 XBRL 系统上传 的金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2023 年 11 月 27 日净值披 露有误，现更正如下： 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 累计净值 003502 金鹰鑫瑞混合 A 2023/11/27 1.3974 1.3974 003503 金鹰鑫瑞混合 C 2023/11/27 1.5702 1.5702 由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。 2023 年 11 月 28 日 金鹰基金管理有限公司 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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