最近访问基金
大成至信回报三年定期开放混合开放式基金 019363 |
|---|
---- (--%)-- | 最新估值: -- | 昨日净值: -- | 累计净值: -- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: --% | 涨跌额: -- | 五分钟涨速: -- |
| 大成至信回报三年定期开放混合(019363) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3610560 | ||||||||
| 基金代码 | 019363 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金 大成至信回报三年定期开放混合 019363 契约型开放式 2023年12月1日 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法 律法规以及《大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《大成至信回 报三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 募集份额（单位： 份） 募集期间基金管理 人运用固有资金认 购本基金情况 募集期间基金管理 人的从业人员认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 证监许可【2023】1953号 2023年11月8日起到2023年11月29日 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年12月1日 6,031 454,531,645.88 131,925.67 454,531,645.88 131,925.67 454,663,571.55 10,000,666.66 2.1996% - 1, 837,722.35 0.4042% 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2023年12月1日 注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为10-50万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。 3 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.dcfund.com.cn）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。 2、本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金以三年为一个封闭期。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。 3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 2023年12月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |