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浦银悦享30天持有债券A开放式基金 019581 |
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| 浦银悦享30天持有债券A(019581) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3613066 | ||||||||
| 基金代码 | 019581 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金 基金简称 浦银悦享30天持有债券 基金主代码 019581 基金运作方式 契约型开放式 本基金每份基金份额的最短持有期为30天，最短持有期内，投资者不能就该份 额提出赎回申请，本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含到 期日）投资者可就该份额提出赎回申请。 基金合同生效日 2023年12月6日 基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛悦享30天持有期债 券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招 募说明书》等。 下属分级基金的基金简称 浦银悦享30天持有债券A 浦银悦享30天持有债券C 下属分级基金的交易代码 019581 019582 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予 注册的文号 证监许可〔2023〕2028号 基金募集期间 自2023年11月20日至2023年12月4日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2023年12月6日 募集有效认购总户数（单位：户） 11,150 份额级别 浦银悦享30天持有债券A 浦银悦享30天持有债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 2,771,934,719.93 4,893,342,718.90 7,665,277,438.83 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 823,776.94 1,458,871.63 2,282,648.57 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 2,771,934,719.93 4,893,342,718.90 7,665,277,438.83 利 息 结 转 的 份 额 823,776.94 1,458,871.63 2,282,648.57 合计 2,772,758,496.87 4,894,801,590.53 7,667,560,087.40 其中： 募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 0 0 0 占 基 金 总 份 额 比例 0.00% 0.00% 0.00% 其 他 需 要 说 明 的事项 无 无 无 其中： 募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认 购 的 基 金 份 额（单位：份） 309,149.73 220.06 309,369.79 占 基 金 总 份 额 比例 0.01% 0.000004% 0.004% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2023年12月6日 注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，仅可在本基金开始开放赎回且该基金份额最短持有期期满后（含到期日）办理基金份额赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2023年12月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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