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红土创新盐田港REIT(180301)  基金公开信息
流水号 3616454
基金代码 180301
公告日期 2023-12-12
编号 1
标题 红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募份额解除限售的第一次提示性公告
信息全文
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 红土创新盐田港REIT
公募REITs代码 180301
公募REITs合同生效日(首次募集) 2021年6月7日
公募REITs合同更新生效日(第一次扩募) 2023年6月2日
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号——存续期业务办理》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等法律法规有关规定以及《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》及其更新
业务类型 场内解除限售、场外解除锁定
解除限售/锁定生效日 2023年12月16日
二、解除限售份额基本情况
根据2023年6月13日披露的《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募上市交易公告书》，本基金2023年度扩募份额于2023年6月16日起在深圳证券交易所上市。本次扩募份额通过定向扩募的方式发售，均为有限售安排的份额。本次扩募完成后，本基金总份额为953,629,628.00份（首次发售份额800,000,000.00份，本次扩募份额153,629,628.00份）。
(一)公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额(份) 限售类型 限售期
(月)
1 宏源汇智投资有限公司 14,814,814 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
2 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,703,703 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
3 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 7,407,407 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
4 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3,703,703 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
5 泰康养老保险股份有限公司-自有资金 1,964,000 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
6 泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合甲 982,000 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
7 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品 1,178,400 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
8 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 1,178,400 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
9 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 2,553,200 定向扩募竞价投资者份额限售 6个月
合计 37,485,627
注：上述限售份额自本基金2023年度扩募份额上市之日（2023年6月16日）起计算限售期。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
序号 证券账户名称 限售份额(份) 限售类型 限售期
(月)
1 深圳市盐田港资本有限公司 160,000,000 原始权益人同一控制下关联方战略配售限售 自首次发售份额上市之日起60个月
2 盐田港物流有限公司 30,725,926 原始权益人同一控制下关联方战略配售限售 自2023年度扩募份额上市之日起60个月
47,625,186 原始权益人同一控制下关联方战略配售限售 自2023年度扩募份额上市之日起36个月
3 深国际控股（深圳）有限公司 4,608,889 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
4 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享6号集合资产管理计划 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
5 华金证券-国任财产保险股份有限公司-华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
6 国泰君安证券股份有限公司 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
7 华鑫证券-和谐健康保险股份有限公司-华鑫证券鑫源7号 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
8 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
9 中航基金-北京银行-中航基金REITs京彩1号集合资产管理计划 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
10 中诚信托有限责任公司-中诚信托-嘉信7号集合资金信托计划 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
11 中国中金财富证券有限公司 4,148,000 定向扩募战略投资者份额限售 自2023年度扩募份额上市之日起18个月
合计 276,144,001
注：本基金首次发售份额上市之日为2021年6月21日，2023年度扩募份额上市之日为2023年6月16日。
(二)公募REITs场外份额解除锁定
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次扩募份额上市前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为640,000,000份，占本基金全部基金份额的67.11%。本次扩募份额解禁后，可流通份额合计为677,485,627份，占本基金全部基金份额的71.04%。
四、其他需要提示的事项
(一)近期经营情况
本基金投资的基础设施项目为现代物流中心和世纪物流园。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》，2023年1-9月本基金可供分配金额73,143,002.15元。
(二)净现金流分派率说明
根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，红土创新盐田港REIT2023年度预测的可供分配金额为98,108,533.62元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在2023年6月16日红土创新盐田港REIT第一次扩募份额上市时买入本基金，买入价格2.700元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率=98,108,533.62/(2.700×953,629,628.00)=3.81%。
2、投资者在2023年12月11日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.139元/份，该投资者的2023年度年化净现金流分派率预测值=98,108,533.62/(2.139×953,629,628.00)=4.81%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，该预测金额假设本基金于2023年1月1日已完成扩募及对新购入基础设施项目的收购，不代表本基金实际年度的可供分配金额。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上升/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可以登录红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
六、风险提示
截至本公告日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2023年12月12日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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