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| 国投瑞银新活力混合A(001584) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3618775 | ||||||||
| 基金代码 | 001584 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金下调管理费费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月15日起，下调国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类份额基金代码：001584、 C类份额基金代码：001585）的管理费费率、托管费费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下： 一、下调基金管理费费率、托管费费率的方案 自2023年12月15日起，本基金的管理费费率由0.60%/年调整为0.30%/年，托管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年。 二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 本基金下调管理费费率、托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规。 《基金合同》的具体内容修订如下： 章节 第七部分 基 金合同当事人 及权利义务 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 修订前 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：上海市虹口区东大名路638号7层 法定代表人：叶柏寿 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 修订后 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：上海市虹口区杨树浦路168号20 层 法定代表人：傅强 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值 的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3、基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费 率为0.1%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×C类基金份额的销售服务费年费 率÷当年天数 H 为每日C类基金份额应计提的销售服 务费 E 为前一日C类基金份额的基金资产净 值 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 3、基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费 率为0.10%，销售服务费计提的计算公式如 下： H＝E×C类基金份额的销售服务费年费 率÷当年天数 H 为每日C类基金份额应计提的销售服 务费 E 为前一日C类基金份额的基金资产净 值 本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2023年12月15日起生效。 2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2023年12月14日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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