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| 天弘弘择短债C(007824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3622010 | ||||||||
| 基金代码 | 007824 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘弘择短债债券型证券投资基金增设份额、调低C类基金份额销售服务费并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年12月19日起增加天弘弘择短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）D类基金份额并调低本基金C类基金份额销售服务费，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设D类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类、D类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类及D类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类及D类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码007823，C类基金份额代码007824，D类基金份额代码020374。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、D类基金份额的费率结构 1）本基金D类基金份额不收取申购费用。 2）本基金D类基金份额的赎回费如下表所示： 持有时间（Y） Y＜7天 Y≥7天 D类基金份额赎回费率 1.5% 0 3）本基金D类基金份额的销售服务费按前一日D类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为D类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的D类基金份额自2023年12月19日起，在不晚于每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调低C类基金份额销售服务费的基本情况 将《基金合同》“第十五部分、基金费用与税收”章节“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、基金销售服务费”小节中与C类基金份额销售服务费有关的内容，由原来的： “C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值”。 修改为： “C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值”。 三、重要提示 1、投资者可自2023年12月19日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设D类基金份额、调低C类基金份额销售服务费并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》、《天弘弘择短债债券型证券投资基金托管协议》和《天弘弘择短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2023年12月19日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二三年十二月十八日 附件： 《天弘弘择短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 所 在 部 分 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与赎回 第 十 五 部 分 基 金 费 用 与 税 收 第 十 六 部 分 基 金 的 收 益 与 分配 修订前 无 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类和C类不同的 类别。……C类基金份额在投资人认购、申购基 金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别 基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份 额和C类基金份额将分别计算和公告基金份额 净值。 …… 本基金不同基金份额类别之间不得互相转 换。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公 告基金份额净值。…… 2、……C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费 用。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类 基金份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 …… 无 …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本 基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 修订后 60、基金份额类别：本基金根据收费方式的不同， 将基金份额分为不同的类别 61、A 类基金份额：指投资人申购基金时收 取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费 用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额 62、C 类基金份额：指从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额 63、D 类基金份额：指从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根 据持有期限收取赎回费用的基金份额 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、D类不同 的类别。……C 类、D 类基金份额在投资人认 购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类、C类、D类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份 额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算和 公告基金份额净值。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A 类、C 类、D 类三类基金份 额，三类基金份额单独设置基金代码，分别计算 和公告基金份额净值。…… 2、……C 类、D 类基金份额不收取申购费 用。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，D 类 基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 …… D 类基金份额的销售服务费按前一日 D 类 基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提。计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务 费 E为D类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，而C类、D类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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