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| 华安纯债债券C(040041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3622169 | ||||||||
| 基金代码 | 040041 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金（华安纯债债券C）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金（华安纯债债券C） 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年12月15日 送出日期：2023年12月18日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华安纯债债券基金代码040040 下属基金简称华安纯债债券C下属基金代码040041 中国农业银行股份有限 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人 公司 基金合同生效日2013-02-05 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式开放式（普通开放式）开放频率每个开放日 开始担任本基金 2017-07-03 基金经理的日期 基金经理郑如熙 证券从业日期2004-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 本基金为纯债基金，管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资，力争 投资目标 实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、 资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益 类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但 须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一 级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资 投资范围分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基 金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律 法规或相关规定。 1、资产配置策略 主要投资策略 2、利率类品种的投资策略 3、信用类品种的投资策略 业绩比较基准中国债券综合指数收益率 本基金为纯债债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其 风险收益特征预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 0.09%其他资产 0.46%银行存款和结算 备付金合计 1.72%买入返售金融资 产 97.74%固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期：2022-12-31 10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 0.60% 5.80% 8.81% 1.45% 3.08% 7.13% 3.86% 2.64% 3.63% 1.08% 业绩基准收益率 -4.24% 6.54% 4.18% -1.63% -3.39% 4.79% 1.31% -0.07% 2.10% 0.50% 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） N＜7天1.50% 赎回费7天≤N＜30天0.75% N≥30天0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.30% 托管费0.10% 销售服务费0.40% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、 流动性风险、中小企业私募债券的投资风险、其他风险等。 （三）本基金的特定风险 本基金属于债券型基金，主要投资于固定收益类品种。本基金在进行固定收益产品投资 时，将根据对利率变动趋势的预期，积极配置各类债券资产。实际投资运作中，利率的变动 受到多种因素的影响，并且不同种类的债券受利率影响程度不同，基于利率变动预期而采取 的债券投资策略也面临着一定的个券选择风险。此外，本基金在类别资产配置中也会由于市 场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效 带来风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、固定收益类产品等的深入研究， 持续优化组合配置，以控制特定风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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