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| 嘉实瑞享定期混合(160726) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3628689 | ||||||||
| 基金代码 | 160726 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-23 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“宇新股份”向特定对象发行股票的有关情况公告如下： “宇新股份”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复，批复文件为《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902号）。根据《湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，截至2023年12月22日，公司旗下基金持有“宇新股份（002986）”本次向特定对象发行股票情况如下： 基金名称 持股数 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月) 嘉实价值长青混合型证券投资基金 3,322,147 49,499,990.30 49,101,332.66 1.54% 1.52% 6 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 2,013,423 30,000,002.70 29,758,391.94 1.57% 1.56% 6 嘉实价值精选股票型证券投资基金 4,228,188 63,000,001.20 62,492,618.64 1.53% 1.52% 6 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 872,483 12,999,996.70 12,895,298.74 1.05% 1.05% 6 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 738,255 10,999,999.50 10,911,408.90 1.06% 1.05% 6 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 1,342,282 20,000,001.80 19,838,927.96 1.06% 1.05% 6 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2023年12月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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