最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 九泰日添金货币B(001843) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3630418 | ||||||||
| 基金代码 | 001843 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于九泰日添金货币市场基金降低费率并相应修订基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的投资需求，降低基金份额持有人的成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰日添金货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2023年12月27日起，降低九泰日添金货币市场基金（以下简称“本基金”）的管理费率、A类基金份额的销售服务费率，更新基金管理人信息，并相应修订本基金的基金合同、《九泰日添金货币市场基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率和A类份额销售服务费率的方案 自2023年12月27日起，本基金基金管理费年费率降低至0.15%，A类基金份额销售服务费年费率降低至0.15%。 二、修订基金合同和托管协议相关条款 根据上述降费方案，基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外，基金管理人对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。 本次修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同和托管协议的修改自2023年12月27日起生效。基金管理人将对本基金招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新，并及时公告。 本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定网站。投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话：400-628-0606（免长途费）了解详情。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 附件：九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表 九泰基金管理有限公司 2023年12月26日 附件：九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表 一、基金合同修改前后对照表： 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第二部分释 义 57、A类基金份额： 指按照0.25%年费率计提销售服 务费的基金份额类别 57、A类基金份额：指按照0.15%年费率计提销售服 务费的基金份额类别 第七部分基 金合同当事 人及权利义 务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：九泰基金管理有限公司 住所： 北京市 丰台区 丽 泽 路 18 号 院 1 号 楼 801-16室 法定代表人：卢伟忠 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：九泰基金管理有限公司 住所： 北京市丰台区丽 泽路18号院1号 楼 801-16室 法定代表人：严军 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前 一日基金资 产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月 初5个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支 付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定 节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系 基金托管人协商解决。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇 法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及 时联系基金托管人协商解决。 3.基金销售服务费 本基金A类基 金份额的 年销售服务 费率为 0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年 销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。 B类基金份额的年销售服务费 率为0.01%， 对于由A类升级为B类的基金份额持有 人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 起享受B类基金份额的费率。 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.15%， 对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A类基金份额的费率。 B类基金份额的年销售 服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份 额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个 工作日起享受B类基金份额的费率。 第二十四部 分基金合同 内容摘要 根据上述修改内容一并进行修改。 二、托管协议修改前后对照表： 章节 《托管协议》原文内容 《托管协议》修改后内容 一、基金托管 协议当事人 （一）基金管理人 名称：九泰基金管理有限公司 注册地址： 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼 801-16室 办公地址： 北京市朝阳区安立路30号仰山公园 八号楼A栋 邮政编码：100033 法定代表人：卢伟忠 成立日期：2014年7月3日 （一）基金管理人 名称：九泰基金管理有限公司 注册地址： 北京市丰台区丽泽路18号院1号楼 801-16室 办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园 2号楼1栋西侧一层、二层 邮政编码：100012 法定代表人：严军 成立日期：2014年7月3日 十一、基金费 用 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的 年销售服务 费率为 0.25%， 对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适 用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务 费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持 有人， 年销售服务费率应自其升级后的下一个工作 日起享受B类基金份额的费率。 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额的年销售服务费率为 0.15%， 对于由B类降级为A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起 适用A类基金份额的费率。 B类基金份额的年销售 服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份 额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个 工作日起享受B类基金份额的费率。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |