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| 宏利首选企业股票A(162208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3634528 | ||||||||
| 基金代码 | 162208 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-29 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 宏利首选企业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 宏利首选企业股票型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2023年12月28日 送出日期：2023年12月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 宏利首选企业股票 基金代码 162208 下属基金简称 宏利首选企业股票A 下属基金交易代码 162208 基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2006年12月1日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 基金经理 张勋 开始担任本基金基金经理的日期 2014年11月21日 证券从业日期 2006年7月2日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资产占基金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产支持证券占基金资产的0％－20％，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。 待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。 主要投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑 选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 业绩比较基准 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 风险收益特征 本基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 注:详见招募说明书“基金的投资”章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M＜100万元 0.375% 养老金客户 100万元≤M＜250万元 0.30% 养老金客户 250万元≤M＜500万元 0.20% 养老金客户 M≥500万元 1,000元/笔 养老金客户 M＜100万元 1.50% 非养老金客户 100万元≤M＜250万元 1.20% 非养老金客户 250万元≤M＜500万元 0.80% 非养老金客户 M≥500万元 1,000元/笔 非养老金客户 赎回费 1天≤N≤6天 1.50% - 7天≤N≤365天 0.50% - 366天≤N≤730天 0.25% - N≥731天 0% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户及维护费用、基金的证券交易费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金特定投资策略带来的风 险、基金间转换所产生的风险、其他风险。 本基金特定投资策略带来的风险： 本基金在资产配置方面股票的配置比例在80％～95％，基本不做选时操作，股票投资比例较高，这些 会带来较高的系统性风险，导致基金的收益率波动比较大。同时做为首选企业基金，本基金在每个行业投资 的股票数量为0～3只，股票在每个行业的集中度会很高，个股选择的风险也会比较大。但本基金通过行业 配置达到分散组合的效果，行业的风险会比较小。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基 金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托 凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面 存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有 人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与 境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册（或核准）,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见宏利基金管理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话：400- 698-8888］ 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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