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招商安华债券C(008792) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3634668 | ||||||||
基金代码 | 008792 | ||||||||
公告日期 | 2023-12-29 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材(002735)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了王子新材(002735)非公开发行股票的认购。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期(月) 招商安本增利债券型证券投资基金 481,231 4,999,990.09 0.09% 5,279,104.07 0.09% 6 招商安华债券型证券投资基金 2,887,391 29,999,992.49 0.09% 31,674,679.27 0.10% 6 注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27日的数据。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年12月29日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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