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| 摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3635686 | ||||||||
| 基金代码 | 378006 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)所持部分股票估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）,为客观反映基金公允价值，经与托管行协商一致，摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”），决定自2023年12月28日起对本公司旗下摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)（基金代码：378006）所持有的MAGNITOGORS-SPONGDRREGS（股票代码：MMK）、SEVERSTALGDRREGS（股票代码：SVST）、GAZPROMPJSC（股票代码：GAZP）、LUKOILOAO（股票代码：LKOH）、SBERBANKOFRUSSIAPJSC（股票代码：SBER）按照0.00元进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续状态，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。 特此公告。 摩根基金管理（中国）有限公司 2023年12月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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