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| 华夏盛世混合(000061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3636317 | ||||||||
| 基金代码 | 000061 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了西安铂力特 增材技术股份有限公司（证券简称：铂力特，代码：688333）非公开发行A股 股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资铂力特本次非公开发 行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏收入混合型证券投资基金 铂力特 158,730 14,999,985.00 0.88% 16,814,268.90 0.98% 6个月 华夏科技创新混合型证券投资基金 铂力特 211,640 19,999,980.00 2.00% 22,419,025.20 2.24% 6个月 华夏领先股票型证券投资基金 铂力特 190,476 17,999,982.00 2.01% 20,177,122.68 2.26% 6个月 华夏复兴混合型证券投资基金 铂力特 370,371 35,000,059.50 1.87% 39,233,400.03 2.09% 6个月 华夏聚利债券型证券投资基金 铂力特 158,730 14,999,985.00 1.67% 16,814,268.90 1.87% 6个月 华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金 铂力特 126,984 11,999,988.00 1.63% 13,451,415.12 1.83% 6个月 华夏核心成长混合型证券投资基金 铂力特 84,656 7,999,992.00 1.98% 8,967,610.08 2.22% 6个月 华夏节能环保股票型证券投资基金 铂力特 84,656 7,999,992.00 1.92% 8,967,610.08 2.15% 6个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 铂力特 105,820 9,999,990.00 0.43% 11,209,512.60 0.49% 6个月 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 铂力特 158,730 14,999,985.00 1.77% 16,814,268.90 1.98% 6个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 铂力特 84,656 7,999,992.00 0.93% 8,967,610.08 1.04% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 铂力特 105,820 9,999,990.00 1.91% 11,209,512.60 2.15% 6个月 华夏核心制造混合型证券投资基金 铂力特 317,460 29,999,970.00 0.85% 33,628,537.80 0.95% 6个月 华夏能源革新股票型证券投资基金 铂力特 1,058,201 99,999,994.50 0.80% 112,095,231.93 0.89% 6个月 华夏创新视野一年持有期混合型证券投资基金 铂力特 105,820 9,999,990.00 1.31% 11,209,512.60 1.47% 6个月 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 铂力特 126,984 11,999,988.00 1.86% 13,451,415.12 2.09% 6个月 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 铂力特 529,101 50,000,044.50 1.63% 56,047,668.93 1.83% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年12月28日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十二月三十日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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