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| 宏利消费服务混合A(011431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3637313 | ||||||||
| 基金代码 | 011431 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-31 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31 | ||||||||
| 信息全文 | 基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 000319 宏利淘利债券A 2023年12月31日 1.2546 1.5484 000320 宏利淘利债券C 2023年12月31日 1.2263 1.5176 000507 宏利宏达混合A 2023年12月31日 1.097 1.588 000508 宏利宏达混合B 2023年12月31日 1.085 1.528 000828 宏利转型机遇股票A 2023年12月31日 1.857 2.077 001017 宏利改革动力混合A 2023年12月31日 1.4435 1.6735 001170 宏利复兴混合A 2023年12月31日 0.982 0.982 001254 宏利新起点混合A 2023年12月31日 1.428 1.428 001267 宏利蓝筹混合 2023年12月31日 0.886 0.886 001418 宏利创益混合A 2023年12月31日 1.610 1.763 002273 宏利创益混合B 2023年12月31日 1.567 1.713 002313 宏利新起点混合B 2023年12月31日 1.325 1.325 003073 宏利汇利债券A 2023年12月31日 1.3258 1.4426 003074 宏利汇利债券C 2023年12月31日 1.1611 1.2738 003501 宏利睿智稳健混合A 2023年12月31日 1.0171 1.6923 003548 宏利沪深300指数C 2023年12月31日 1.6803 1.6803 003550 宏利改革动力混合C 2023年12月31日 1.5266 1.5266 003767 宏利纯利债券A 2023年12月31日 1.0576 1.2534 003768 宏利纯利债券C 2023年12月31日 1.0463 1.2326 003793 宏利溢利债券A 2023年12月31日 1.0645 2.6620 003794 宏利溢利债券C 2023年12月31日 1.0415 1.2332 004001 宏利恒利债券A 2023年12月31日 1.0678 1.2808 004002 宏利恒利债券C 2023年12月31日 1.0470 1.2531 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 2023年12月31日 1.0453 1.2192 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2023年12月31日 1.0453 1.2192 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2023年12月31日 1.0279 1.2093 005903 宏利绩优混合A 2023年12月31日 1.1673 1.4083 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 2023年12月31日 1.0993 1.1970 007640 宏利永利债券 2023年12月31日 1.1044 1.1954 008329 宏利添盈两年定开债券A 2023年12月31日 1.0098 1.0228 008330 宏利添盈两年定开债券C 2023年12月31日 1.0026 1.0026 008353 宏利消费混合A 2023年12月31日 0.8686 1.0686 008354 宏利消费混合C 2023年12月31日 0.8579 1.0579 008928 宏利消费红利指数A 2023年12月31日 1.5465 1.5465 008929 宏利消费红利指数C 2023年12月31日 1.5321 1.5321 009141 宏利价值长青混合A 2023年12月31日 0.6436 0.6436 009142 宏利价值长青混合C 2023年12月31日 0.6368 0.6368 009814 宏利乐盈66个月定开债A 2023年12月31日 1.0058 1.1278 009815 宏利乐盈66个月定开债C 2023年12月31日 1.0071 1.1241 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2023年12月31日 0.8367 0.8368 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2023年12月31日 0.8285 0.8286 010845 宏利波控回报12个月持有混合 2023年12月31日 0.9846 0.9846 011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2023年12月31日 1.0303 1.0859 011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2023年12月31日 1.0308 1.0851 011431 宏利消费服务混合A 2023年12月31日 0.6771 0.6771 011432 宏利消费服务混合C 2023年12月31日 0.6659 0.6659 012126 宏利新能源股票A 2023年12月31日 0.9157 0.9157 012127 宏利新能源股票C 2023年12月31日 0.9086 0.9086 012382 宏利新兴景气龙头混合A 2023年12月31日 0.4860 0.4860 012383 宏利新兴景气龙头混合C 2023年12月31日 0.4797 0.4797 012384 宏利中短债债券A 2023年12月31日 1.0522 1.0522 012385 宏利中短债债券C 2023年12月31日 1.0441 1.0441 012800 宏利转型机遇股票C 2023年12月31日 1.844 1.844 013280 宏利睿智稳健混合C 2023年12月31日 1.0138 1.4657 014023 宏利景气领航两年持有混合 2023年12月31日 0.5413 0.5413 014299 宏利先进制造股票A 2023年12月31日 0.7454 0.7454 014300 宏利先进制造股票C 2023年12月31日 0.7410 0.7410 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2023年12月31日 0.7942 0.7942 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2023年12月31日 0.7900 0.7900 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 2023年12月31日 1.0109 1.0447 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2023年12月31日 1.0418 1.0418 015576 宏利绩优混合C 2023年12月31日 1.1601 1.4011 015601 宏利行业精选混合C 2023年12月31日 6.7865 6.7865 015619 宏利红利先锋混合C 2023年12月31日 1.021 1.047 017289 宏利首选企业股票C 2023年12月31日 1.4608 1.4608 017612 宏利复兴混合C 2023年12月31日 0.979 0.979 018551 宏利医药健康混合发起A 2023年12月31日 1.0046 1.0046 018552 宏利医药健康混合发起C 2023年12月31日 1.0045 1.0045 162201 宏利成长混合 2023年12月31日 1.3975 3.7940 162202 宏利周期混合 2023年12月31日 2.7950 4.8400 162203 宏利稳定混合 2023年12月31日 1.5378 3.4778 162204 宏利行业精选混合A 2023年12月31日 6.8762 8.6812 162205 宏利风险预算混合 2023年12月31日 1.1056 3.2676 162207 宏利效率优选混合(LOF) 2023年12月31日 1.2808 3.0805 162208 宏利首选企业股票A 2023年12月31日 1.4665 2.6448 162209 宏利市值优选混合 2023年12月31日 1.1575 1.1575 162210 宏利集利债券A 2023年12月31日 1.2628 2.0015 162211 宏利品质生活混合 2023年12月31日 0.469 0.929 162212 宏利红利先锋混合A 2023年12月31日 1.026 1.866 162213 宏利沪深300指数A 2023年12月31日 1.6941 2.1341 162214 宏利领先中小盘混合 2023年12月31日 0.760 0.760 162215 宏利聚利债券(LOF) 2023年12月31日 1.119 1.876 162216 宏利500指数增强(LOF) 2023年12月31日 1.1708 2.3491 162299 宏利集利债券C 2023年12月31日 1.1719 1.8933 229002 宏利逆向策略混合 2023年12月31日 1.880 2.740 基金代码 基金名称 净值日期 万份基金单位收益 七日年化收益率(%) 000700 宏利货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.4233 2.690 001894 宏利活期友货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.4136 2.537 001895 宏利活期友货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.5451 2.784 003711 宏利京元宝货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.5541 2.809 003712 宏利京元宝货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.6857 3.056 162206 宏利货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.3192 2.501 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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