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| 中信建投国家电投新能源REIT(508028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3638409 | ||||||||
| 基金代码 | 508028 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2023年第三次收到国补应收账款回款情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中信建投国家电投新能源REIT 公募REITs代码 508028 公募REITs合同生效日 2023年3月20日 基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 二、本基金应收账款整体情况介绍 本基金持有的基础设施项目公司应收账款主要由江苏省燃煤发电机组标杆上网电价（简称“标杆电价”）和可再生能源电价附加（简称“国补应收账款”）共同构成，截至2023年11月30日，两者在应收账款中的占比分别为5.09%和94.91%，其中标杆电价次月回款，国补应收账款回款周期具有一定的波动。 根据本基金管理人2023年11月21日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2023年第二次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2023年11月21日，基础设施项目公司已回款的国补应收账款平均回款周期为2.08年。目前资产组评估假设国补应收账款回款周期为2.5年，略长于历史平均国补应收账款回款周期，国补应收账款回款周期参数选取较为合理，且偏保守区间。 为降低国补应收账款回款波动风险，本基金采用银行保理的方式平滑现金流，对于账龄满1.5年但尚未回款的国补应收账款部分启动银行保理，由保理银行平价购买未收回国补应收账款，用于给投资者进行收益分配。 三、本次收到国补应收账款回款情况及其影响 2023年12月29日，基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收账款回款0.99亿元。截至本公告发布之日，2023年国补应收账款实际累计已回款3.80亿元，已回款的国补应收账款平均回款周期降低至2.07年。 根据可供分配金额预测报告，2023年3-12月满足条件可以开展保理的国补应收账款流入金额预计为5.62亿，考虑到前述回款情况，目前预计需要保理的国补应收账款金额为1.82亿元（对应入账期间为2022年3月至2022年6月），较可供分配金额预测报告中需要保理的国补应收账款金额减少3.80亿元，从而减少对应款项开展保理的财务费用近1,006万元，将增加投资者的可供分配金额。 四、其他事项 基金管理人将密切关注后续国补应收账款的回款情况，及时披露相关信息。基金管理人将于年度收益分配前，适时启动国补应收账款的保理工作。 特此公告。 中信建投基金管理有限公司 2024年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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