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| 华夏磐利一年定开混合A(009686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3638425 | ||||||||
| 基金代码 | 009686 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳雷曼光电科技股份有限公司（证券简称：雷曼光电，代码：300162）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资雷曼光电本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 华夏磐利一年定 期开放混合型证 券投资基金 证券名称 雷曼光电 认购数量 （股） 3,034,901 总成本 （元） 19,999,997.59 总 成 本 占 基 金 资 产 净值比例 3.77% 账面价值 （元） 23,216,992.65 账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 4.37% 限售期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年12月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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