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| 泰康中证1000指数增强发起A(019185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3639095 | ||||||||
| 基金代码 | 019185 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务公告 公告送出日期：2024年1月4日 1公告基本信息 基金名称 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 泰康中证1000指数增强发起 基金主代码 019185 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023-10-26 基金管理人名称 泰康基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰康基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》 赎回起始日 2024-01-08 转换转出起始日 2024-01-08 下属分级基金的基金简称 泰康中证1000指数增强发起A 泰康中证1000指数增强发起C 下属分级基金的交易代码 019185 019186 该分级基金是否开放赎回 是 是 注：本基金已于2023年11月23日开放办理日常申购、转换转入及定投业务。 2赎回及转换转出业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的赎回及转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3赎回业务 3.1赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不足1份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。当某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户基金份额余额少于1份时，基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 注:经本公司与部分销售机构协商一致，本基金在浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”）、北京雪球基金销售有限公司（以下简称“雪球基金”）、腾安基金销售（深圳）有限公司（以下简称“腾安基金”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）、华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）的赎回最低份额和持有最低限额为0.01份。 3.2赎回费率 A类基金份额和C类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。 费用种类 A类基金份额 C类基金份额 赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.00% Y≥7日 0.00% 注：（1）Y为持有期限； （2）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金A、C类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 3.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。 4转换业务 4.1转换费率 基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成。其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 具体公式如下： 转换费用=转出基金赎回费+申购费补差 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额–转出基金赎回费 转入基金申购费=转入金额×转入基金申购费率/(1+转入基金申购费率) 转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率) 如：转入基金申购费＞转出基金申购费 申购费补差=转入基金申购费-转出基金申购费 转入基金申购费≤转出基金申购费 申购费补差=0 转入净金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金单位资产净值 本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对投资人办理基金转换业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人另行公告为准。 4.2其他与转换相关的事项 （1）基金转换业务适用基金范围： 适用于本基金转换转出至本基金管理人旗下泰康薪意保货币市场基金（A类，基金代码：001477；B类，基金代码：001478）、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：001798；C类，基金代码：001799）、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001910）、泰康稳健增利债券型证券投资基金（A类，基金代码：002245；C类，基金代码：002246）、泰康安泰回报混合型证券投资基金（基金代码：002331）、泰康安益纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：002528；C类，基金代码：002529）、泰康宏泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：002767；C类，基金代码：018037）、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金（A类，基金代码：002934；C类，基金代码：002935）、泰康丰盈债券型证券投资基金（A类，基金代码：002986；C类，基金代码：019109）、泰康安惠纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：003078；C类，基金代码：006865）、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003378）、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金（基金代码：003813）、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金（A类，基金代码：004340；C类，基金代码：019110）、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：004859）、泰康现金管家货币市场基金（A类，基金代码：004861；B类，基金代码：004862；C类，基金代码：004863；D类，基金代码：004864）、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005000；C类，基金代码：005111）、泰康景泰回报混合型证券投资基金（A类，基金代码：005014；C类，基金代码：005015）、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（基金代码：005054）、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：005172）、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（A类，基金代码：基金代码：005381；C类，基金代码：005382）、泰康均衡优选混合型证券投资基金（A类，基金代码：005474；C类，基金代码：005475）、泰康颐年混合型证券投资基金（A类，基金代码：005523；C类，基金代码：005524）、泰康颐享混合型证券投资基金（A类，基金代码：005823；C类，基金代码：005824）、泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：006111）、泰康裕泰债券型证券投资基金（A类，基金代码：006207；C类，基金代码：006208）、泰康产业升级混合型证券投资基金（A类，基金代码：006904；C类，基金代码：006905）、泰康安欣纯债债券型证券投资基金（A类，基金代码：006978；C类，基金代码：006979）、泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007145）、泰康信用精选债券型证券投资基金（A类，基金代码：007417；C类，基金代码：007418；D类，基金代码：019482；E类，基金代码：019483）、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：007836）、泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：008700）、泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：008926；C类，基金代码：008927）、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金（基金代码：009240）、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：009285；C类，基金代码：009286）、泰康长江经济带债券型证券投资基金（A类，基金代码：009343；C类，基金代码：009344；D类，基金代码：019074）、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：009448；C类，基金代码：009449）、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金（基金代码：009490）、泰康创新成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：009596；C类，基金代码：009597）、泰康浩泽混合型证券投资基金（A类，基金代码：010081；C类，基金代码：010082）、泰康优势企业混合型证券投资基金（A类，基金代码：010536；C类，基金代码：010537）、泰康品质生活混合型证券投资基金（A类，基金代码：010874；C类，基金代码：010875）、泰康合润混合型证券投资基金（A类，基金代码：011767；C类，基金代码：011768）、泰康安泽中短债债券型证券投资基金（A类，基金代码：008565；C类，基金代码：011012）、泰康招享混合型证券投资基金（A类，基金代码：011208；C类，基金代码：011209）、泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类，基金代码：011964；C类，基金代码：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金（A类，基金代码：012292；C类，基金代码：012293）、泰康优势精选三年持有期混合型证券投资基金（基金代码：012294）、泰康新锐成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：014287；C类，基金代码：017366）、泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：014343）、泰康研究精选股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：014416；C类，基金代码：014417）、泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：015139；C类，基金代码：015140）、泰康景气行业混合型证券投资基金（A类，基金代码：015347；C类，基金代码：015348）、泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：015393）、泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：015712）、泰康先进材料股票型发起式证券投资基金（A类，基金代码：016053；C类，基金代码：016054）、泰康中证科创创业50指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：017495；C类，基金代码：017496）、泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类，基金代码：018116；C类，基金代码：018117）、泰康悦享30天持有期债券型证券投资基金（A类，基金代码：019931；C类，基金代码：019932）、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002653）、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：003580）、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006786；C类，基金代码：006787）、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（A类，基金代码：006809；C类，基金代码：006810）、泰康沪港深成长混合型证券投资基金（A类，基金代码：012288；C类，基金代码：012289）。 上述适用基金范围如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。 （2）基金转换业务规则： ①基金转换只能在同一销售机构进行。投资人申请转换的两只基金须为同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册的、经基金管理人公告可以互相转换的基金。 ②基金转换采用“份额转换、未知价”原则。转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。 ③投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。 ④基金转换遵循“先进先出”的原则，经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。 ⑤基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不能将前端收费基金转换为后端收费基金，或将后端收费基金转换为前端收费基金。货币市场基金与其他类型基金间转换可不受收费方式限制。基金管理人可以根据实际情况调整本项原则，并公告。 ⑥T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤销。注册登记机构在T+1日对投资人的T日转换申请进行确认。投资人于T+2日可查询转换申请确认结果。 ⑦投资人提交申请的基金转换份额不超过投资人在该销售机构交易账户下的基金份额可用余额。投资人办理基金转换业务的最低转换转出份额为1000份，转换转入份额不限。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的单个交易账户最低持有份额，注册登记机构将投资人剩余份额一次性全部赎回。 ⑧当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金合同的约定来决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回将采取相同的比例确认，在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 （3）暂停基金转换的情形及处理： 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 5基金销售机构 5.1直销机构 泰康基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 办公地址：北京市西城区武定侯大街2号泰康国际大厦5层 法定代表人：金志刚 全国统一客户服务电话：4001895522 传真：010-89620100 联系人：曲晨 电话：010-89620091 公司网站：www.tkfunds.com.cn 投资者可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等）和直销中心柜台办理本基金的赎回及转换转出等业务。 网上交易请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/ APP：基金管理人手机客户端 微信公众号：tkfunds 注：基金管理人微信公众号暂未开通转换业务，上述直销业务办理渠道如有变化，请以本基金管理人最新相关公告内容为准。 5.2其他销售机构 序号 销售机构名称 咨询方式 1 上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818188 网址：www.1234567.com.cn 2 上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 3 浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com 4 诺亚正行基金销售有限公司 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 5 和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com 6 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话：400-166-1188 网址：http://8.jrj.com.cn/ 7 中证金牛（北京）基金销售有限公司 客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 8 深圳市金斧子基金销售有限公司 客服电话：400-9302-888 网址：www.jfzinv.com 9 珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 10 北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 11 京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com 12 上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 13 济安财富（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 14 上海联泰基金销售有限公司 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 15 通华财富（上海）基金销售有限公司 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 16 深圳众禄基金销售股份有限公司 客服热线：4006-788-887 交易网站：www.zlfund.cn 门户网站：www.jjmmw.com 17 奕丰基金销售有限公司 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn 18 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 19 北京雪球基金销售有限公司 客服电话：400-061-8518 网址：https://danjuanfunds.com/ 20 嘉实财富管理有限公司 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 21 上海攀赢基金销售有限公司 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn 22 腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com 23 北京度小满基金销售有限公司 客服电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com 24 阳光人寿保险股份有限公司 客服电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/ 25 北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话：010-62675369 网址：www.xincai.com 26 上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 27 北京中植基金销售有限公司 客服电话：400-8180-888 网址：www.zzfund.com 28 泰信财富基金销售有限公司 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 29 北京创金启富基金销售有限公司 客服电话：010-66154828 网址：corp.5irich.com 30 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 客服电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 31 博时财富基金销售有限公司 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com 32 上海华夏财富投资管理有限公司 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 33 上海陆享基金销售有限公司 客服电话：021-53398816 网址：www.luxxfund.com 34 玄元保险代理有限公司 客户服务电话：400-080-8208 网址：www.licaimofang.com 35 中国银河证券股份有限公司 客服电话：95551或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 36 中信建投证券股份有限公司 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 37 招商证券股份有限公司 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn 38 中信证券股份有限公司 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 39 中信证券（山东）有限责任公司 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 40 中信证券华南股份有限公司 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn 41 中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 42 广发证券股份有限公司 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 43 长江证券股份有限公司 客服电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 44 东北证券股份有限公司 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 45 中国中金财富证券有限公司 客服电话：95532/400-600-8008 网址：www.china-invs.cn 46 国投证券股份有限公司 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn 47 东方财富证券股份有限公司 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com 48 西部证券股份有限公司 客服电话：95582 网址：www.west95582.com 49 光大证券股份有限公司 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 50 中泰证券股份有限公司 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 51 恒泰证券股份有限公司 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 52 华宝证券股份有限公司 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 53 国金证券股份有限公司 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体办理程序，以销售机构相关规定为准。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 5.3其他与销售机构相关事项： 本基金销售机构开通转换业务情况如下： 销售机构名称 是否开通转换业务 上海天天基金销售有限公司 是 上海好买基金销售有限公司 是 浙江同花顺基金销售有限公司 是 诺亚正行基金销售有限公司 是 和讯信息科技有限公司 是 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是 中证金牛（北京）基金销售有限公司 是 深圳市金斧子基金销售有限公司 是 珠海盈米基金销售有限公司 是 北京汇成基金销售有限公司 是 京东肯特瑞基金销售有限公司 是 上海基煜基金销售有限公司 是 济安财富（北京）基金销售有限公司 是 上海联泰基金销售有限公司 是 通华财富（上海）基金销售有限公司 是 深圳众禄基金销售股份有限公司 是 奕丰基金销售有限公司 是 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是 北京雪球基金销售有限公司 是 嘉实财富管理有限公司 是 上海攀赢基金销售有限公司 是 腾安基金销售（深圳）有限公司 否 北京度小满基金销售有限公司 是 阳光人寿保险股份有限公司 是 北京新浪仓石基金销售有限公司 是 上海万得基金销售有限公司 是 北京中植基金销售有限公司 是 泰信财富基金销售有限公司 是 北京创金启富基金销售有限公司 是 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 是 博时财富基金销售有限公司 是 上海华夏财富投资管理有限公司 是 上海陆享基金销售有限公司 是 玄元保险代理有限公司 是 中国银河证券股份有限公司 是 中信建投证券股份有限公司 是 招商证券股份有限公司 是 中信证券股份有限公司 是 中信证券（山东）有限责任公司 是 中信证券华南股份有限公司 是 中信期货有限公司 是 广发证券股份有限公司 是 长江证券股份有限公司 是 东北证券股份有限公司 是 中国中金财富证券有限公司 是 国投证券股份有限公司 是 东方财富证券股份有限公司 是 西部证券股份有限公司 是 光大证券股份有限公司 是 中泰证券股份有限公司 是 恒泰证券股份有限公司 是 华宝证券股份有限公司 是 国金证券股份有限公司 是 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 本公告仅对泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的有关事项予以说明。 销售机构对赎回及转换转出业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。上述业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 泰康基金管理有限公司 2024年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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