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兴全恒益债券C(004953) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3643339 | ||||||||
基金代码 | 004953 | ||||||||
公告日期 | 2024-01-09 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宇新股份(002986)非公开发行股票的公告 | ||||||||
信息全文 | 我司旗下兴全恒益债券型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴证全球兴裕混合型证券投资基金参加了宇新股份(002986)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为14.9元/股,锁定期6个月,已于2024年1月5日发布《宇新股份:湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年1月5日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份 (万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2024-01-05) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2024-01-05) 兴全恒益债券 67.1141 10,000,000.90 0.17 10,073,826.41 0.18 兴全汇享一年持有混合 13.4228 1,999,997.20 0.25 2,014,762.28 0.25 兴全汇虹一年持有混合 13.4228 1,999,997.20 0.10 2,014,762.28 0.10 兴证全球兴裕混合 6.7114 999,998.60 0.11 1,007,381.14 0.11 投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2024年1月9日 |
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基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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