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| 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3645722 | ||||||||
| 基金代码 | 006285 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）管理费率、托管费率并修改基金合同、托管协议等事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，并相应修改基金合同、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点： 本基金的基金管理费年费率由0.90%调低至0.50%，托管费年费率由0.20%调低至0.15%。 二、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修订对照表 章节 第十五部分 基金费用 与税收 原文条款 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的 0.90%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.90%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 修改后条款 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的0.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每 月月末，按月支付，由基金托管人根据与 基金管理人核对一致的财务数据，自动在 月初5个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金支付，基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基 金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 三、重要提示 1、上述基金管理费、基金托管费的调整，自2024年1月12日起生效，本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改，《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。 2、根据本基金《基金合同》的规定，本基金降低管理费率及托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400－6788－533 本公司网站：www.phfund.com.cn 本公告仅对本基金降低管理费率及托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2024年1月12日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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