最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管中债1-3年国开债A(012735) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3645770 | ||||||||
| 基金代码 | 012735 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）协商一致，将对本公司管理的财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，自2024年1月12日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 现将具体事项公告如下： 一、新增E类基金份额 本基金在现有份额（A类基金份额、C类基金份额）的基础上增加E类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码（基金代码：A类012735、C类012736、E类020544）。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 本基金E类基金份额不收取申购费，将按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提销售服务费，对持续持有期少于7日的E类基金份额持有人按照1.50%收取赎回费，赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日（含）的E类基金份额持有人不收取赎回费。 本次调整后，各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表： 类别 A类 C类 E类 首次申购最低金额 10 元（直销柜台为 5 万 元） 10 元（直销柜台为 5 万 元） 1000 元（直销柜台为 5 万元） 追加申购单笔最低金额 10 元（直销柜台为 1000 元） 10 元（直销柜台为 1000 元） 10 元（直销柜台为 1000 元） 每笔赎回最低 份额 1份 1份 1份 基金账户最低保留基金 份额余额 1份 1份 1份 销售 服务 费 0 0.10%/年 0.10%/年 各类基金份额的赎回费率如下表： 持有期限（Y） Y〈7日 7日≤Y〈30日 Y≥30日 A类基金份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 C类基金份额赎回费率 1.50% 0.10% 0 E类基金份额赎回费率 1.50% 0 二、本基金E类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。 名称：财通证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市上城区白云路26号143室 杭州办公地址：浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层 上海办公地址：上海市浦东新区栖霞路26号陆家嘴富汇大厦B座8-9层 法定代表人：马晓立 成立时间：2014年12月15日 杭州直销柜台联系人：傅诗洁、何倩男 电话：（0571）89720037、（0571）89720021 传真：（0571）85104360 上海直销柜台联系人：朱智亮、孙慧 电话：（021）20568211、（021）20568225 传真：（021）68753502 客户服务电话：400-116-7888 网址：www.ctzg.com 个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。 2、非直销机构 如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。 三、基金合同的修订内容 为确保增加E类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同和托管协议的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。 四、重要提示 1、本次修改遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定执行，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在规定媒介上公布经修改后的基金合同和托管协议。本基金管理人将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。 3、投资者可登录本基金管理人网站（www.ctzg.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-116-7888进行咨询、查询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二四年一月十二日 附件： 一、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修改前后条款对照表 章节 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基金的基本情 况 第 六 部 分 基金份额的申 购与赎回 《基金合同》修改前条款 56、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费 用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分 为A 类基金份额和C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 57、A 类基金份额：指在投资人认购、申 购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有 期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额 类别 58、C 类基金份额：指在投资人认购、申 购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持 有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额类别 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、销售服 务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。 在投资人认购、申购基金时收取认购费、 申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不 计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投资人 认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时 根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金 份额净值。 … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购 费用。 《基金合同》修改后条款 56、基金份额分类：指本基金根据认购费用、申购费 用、赎回费用、销售服务费等收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。各类基金份额分设不同 的基金代码，并分别公布基金份额净值 57、A 类基金份额：指在投资人认购、申 购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据持有 期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额 类别 58、C 类基金份额：指在投资人认购、申 购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根据持 有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额类别 59、E 类基金份额：指在投资人申购基金 时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回 费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额类别 八、基金份额的类别 本基金根据认购费用、申购费用、赎回费 用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。 在投资人认购、申购基金时收取认购费、 申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不 计提销售服务费的，称为A 类基金份额；在投资人 认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时 根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中 计提销售服务费的，称为C 类基金份额；在投资人 申购基金时不收取申购费，在赎回时根据持有期限 收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为E 类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额 和E 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费 用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份 额净值。 … 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、A 类基金份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产。C 类、E 类基金份额不收 取申购费用。 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类 基金份额的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日C 类基金份额应计提的基金 销售服务费 E 为前一日C 类基金份额的基金资产 净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 一、基金费用的种类 3、C类、E类基金份额的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费；C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日 该类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计 提。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的计 算公式如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销 售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净 值 C 类、E 类基金份额销售服务费每日计 提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管 人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支 付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如 发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 二、《财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》修改前 后条款对照表 章节 十一、基金费用 《托管协议》修改前条款 （三）C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计 提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费；C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类 基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如 下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日C 类基金份额应计提的基金 销售服务费 E 为前一日C 类基金份额的基金资产 净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。费用 自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 《托管协议》修改后条款 （三）C 类、E 类基金份额的销售服务费的计提 比例和计提方法 本基金 A 类基金份额不收取销售服务 费；C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一日 该类基金份额的基金资产净值的0.10%的年费率计 提。C 类、E 类基金份额的销售服务费计提的 计算公式如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销 售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净 值 C 类、E 类基金份额销售服务费每日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支 付。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如 发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |