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| 摩根国际债券美元派息(968055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3646598 | ||||||||
| 基金代码 | 968055 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根国际债券基金2024年1月10日申请截止时间后内地投资者的申购(包括定期定额投资)申请按比例确认的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《香港互认基金管理暂行规定》及摩根国际债券基金(以下简称“本基 金”)基金说明书的规定，本基金经注册后拟在内地的销售规模占基金总资产的 比例将不高于 50%。在每个香港交易日，摩根基金(亚洲)有限公司(以下简称 “基金管理人”)会计算并监控销售给内地投资者的基金份额总净值不超过基金 总资产净值的 50%。如果百分比超过 40%，基金管理人会密切监控投资者每个内 地销售开放日所有的申购和赎回申请，并有权决定是否暂停接受投资者的申购 申请。根据本基金《单位信托基础条款》，基金管理人可完全自主决定接受或拒 绝全部或部分份额的认购/申购申请。 因广大投资者踊跃申购本基金，如基金管理人接受 2024 年 1 月 10 日申请 截止时间后内地投资者的全部申购（包括定期定额投资）申请，则内地投资者 持有的本基金的基金份额总净值将超过基金总资产净值的 50%，从而不符合 《香港互认基金管理暂行规定》及本基金的基金说明书的规定，为保证本基金 合规运作，基金管理人决定对本基金 2024 年 1 月 10 日申请截止时间后内地投 资者的每一笔投资申购（包括定期定额投资）申请采取 20%比例确认的方式进 行部分确认处理，最终确认的结果以基金管理人的计算并确认的结果为准。未 确认部分的申购款项将由内地销售机构退还给投资者。详情请咨询各内地销售 机构。 基金名称 摩根国际债券基金 份额类别代码及名 称 968050 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（累计） 968051 摩根国际债券-PRC人民币对冲份额（每月派 息） 968054 摩根国际债券-PRC美元份额（累计） 968055 摩根国际债券-PRC美元份额（每月派息） 968052 摩根国际债券-PRC人民币份额（累计） 968053 摩根国际债券-PRC人民币份额（每月派息） 一. 重要提示 1. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金说明书》、《产品资料概要》及 《信托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说 明书》、《产品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告 内容为准。 2. 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用 与内地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风 险揭示内容，谨慎做出投资决策。 3. 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基 金的主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波 动，投资者的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动 可导致有关海外投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得 中国证监会正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会 的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推 荐或者保证。 二. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 摩根基金管理(中国)有限公司 客服电话：400-889-4888 网址：am.jpmorgan.com/cn 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司 2024 年 1 月 12 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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