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| 易方达北交所精选两年定开混合C(014276) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3669066 | ||||||||
| 基金代码 | 014276 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配诺思兰德（430047）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了北京诺思兰德生物技术股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配北京诺思兰德生物技术股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定 期 易方达北交所精选两年定期开 放混合型证券投资基金 4,346 62,278.18 0.02% 69,188.32 0.02% 6个月 易方达医疗保健行业混合型证 券投资基金 72,421 1,037,792.93 0.02% 1,152,942.32 0.02% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年1月18日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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