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华夏中小企业100ETF(159902)  基金公开信息
流水号 3695336
基金代码 159902
公告日期 2024-01-25
编号 1
标题 华夏基金管理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告
信息全文 华夏基金管理有限公司关于调整中小企业100交易型开放式指数基金
基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规，以及中小企业100交易型开放式指数基金（基金简称：
华夏中小企业100ETF，基金代码：159902，场内简称：中小100ETF，以下简称
“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的有关规定，经协商本基金托管人
中国建设银行股份有限公司同意，华夏基金管理有限公司（以下简称“基金管理
人”）决定调整本基金基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留位数，
并据此修订本基金的基金合同。本次修订自2024年1月30日起生效。现将有关
情况公告如下：
自2024年1月30日起，本基金基金份额净值及申购、赎回价格的计算，由
“精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入”调整为“精确到0.0001元，小数
点后第五位四舍五入”。
对于基金估值错误的处理，由“当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)
发生差错时，视为基金份额净值错误。”调整为“当基金份额净值小数点后4位以
内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误”。
基金管理人已就上述调整基金份额净值及申购、赎回价格计算小数点后保留
位数事宜修订了本基金的基金合同、托管协议中相关内容，并将据此更新本基金
的招募说明书。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金
合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订内容将自2024年1月30日
起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站（www.ChinaAMC.com）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
投资者如有疑问，可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话
（400-818-6666）了解、咨询相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将
来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者
在投资相关基金之前，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品
资料概要等法律文件，全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评
级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十五日
基金信息类型 净值公告,基金法律文件修改
公告来源 中国证券监督管理委员会
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