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| 华夏磐利一年定开混合A(009686) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3698992 | ||||||||
| 基金代码 | 009686 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-31 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了曲美家居集团股份有限公司（证券简称：曲美家居，代码：603818）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资曲美家居本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 曲美家居 2,789,700 13,000,002.00 4.12% 12,497,856.00 3.96% 6个月 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 曲美家居 4,291,845 19,999,997.70 4.40% 19,227,465.60 4.23% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年1月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年一月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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