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| 华夏金茂商业REIT(508017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3717091 | ||||||||
| 基金代码 | 508017 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金 购入基础设施项目交割审计情况的公告 一、 公募REITs基本信息 公募REITs名称 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 华夏金茂商业REIT 场内简称 金茂商业（扩位证券简称：华夏金茂商业REIT） 公募REITs代码 508017 公募REITs合同生效日 2024年1月31日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、 交割审计情况 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发 售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司长沙秀茂商业管理有限公司的交割审计， 并出具了上述购入项目公司的交割专项审计报告（详见附件：长沙秀茂商业管理 有限公司交割专项审计报告-天职业字[2024]10594号）。 根据交割专项审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年2月4 日）资产总计1,088,856,299.42元，负债合计1,039,440,856.66元，所有者权益合 计49,415,442.76元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情 况，按计划完成交易对价支付工作。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年三月一日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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