最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大现金宝货币A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3717610 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大现金宝基金净值日报2024-02-29更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 英大现金宝货币市场基金净值更正公告 英大现金宝货币市场基金A类份额（代码：000912），2024年2月29日每万份基金已实现收益更正为0.5994元，7日年化收益率更正为2.526%。英大现金宝货币市场基金C类份额（代码：009744），2024年2月29日每万份基金已实现收益更正为0.5338元，7日年化收益率更正为2.281%。 英大基金管理有限公司 2024年2月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |