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| 国联安聚利39个月封闭式债券(017793) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3778268 | ||||||||
| 基金代码 | 017793 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日的 相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单 位：元） 基准日基金可供分配利 润（单位：元） 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：元） 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基 金 国联安聚利39个月封闭式债券 017793 2023年3月1日 国联安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 《国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《国联安聚利39个月封闭式纯债债券 型证券投资基金招募说明书（更新）》等相关法律文 件及相关法律法规 2024年3月25日 1.0149 85,547,574.28 76,992,816.85 0.034 本次分红为2024年度的第1次分红 注：（1）在符合收益分配条件的前提下，本基金应当将不低于基金年度可供 分配利润的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效 不满 6 个月可不进行收益分配。 （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年4月2日 除息日 现金红利发放日 分红对象 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年4月2日 2024年4月3日 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有 人 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 注：（1）现金红利款将于2024年4月3日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3 其他需要提示的事项 （1）本基金收益分配方式仅有现金分红。 （2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资 风险或提高本基金的投资收益。 （3）因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响 下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （4）咨询办法 ①本基金管理人网站：www.cpicfunds.com。 ②本基金管理人客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话 费）。 （5）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现 的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二四年四月一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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