最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏磐益一年定开混合(010695) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3788292 | ||||||||
| 基金代码 | 010695 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-17 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波合力科技股份有限公司（证券简称：合力科技，代码：603917）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资合力科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 合力科技 1,883,373 23,900,003.37 4.13% 22,600,476.00 3.91% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 合力科技 843,183 10,699,992.27 4.17% 10,118,196.00 3.94% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年4月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年四月十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |