最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3833142 | ||||||||
| 基金代码 | 018404 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年04月22日 送出日期：2024年04月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达智优量化选股混合型发起式 基金代码 018347 基金简称A 富安达智优量化选股混合型发起式A 基金代码A 018347 基金简称C 富安达智优量化选股混合型发起式C 基金代码C 018404 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年05月16日 上市交易所及上市日期 不上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 纪青 2023年05月16日 2008年04月17日 其它 本基金是发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 注：本基金为混合型（偏股混合型）基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协 议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 本基金可以根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券及可交换债券投资策略；6、衍生工具投资策略；7、融资的投资策略。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 注：详见《富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投 资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2023年5月16日，生效当年非完整自然年度。业绩表现截止日期2023年12 月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达智优量化选股混合型发起式A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.20% 100万≤M＜200万 1.00% 200万≤M＜500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜90天 0.50% 90天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% 富安达智优量化选股混合型发起式C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% 注：富安达智优量化选股混合型发起式C不收取认购/申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费C 0.40% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特定风险揭示： （1）本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低 于股票型基金。 （2）流通受限证券投资风险 流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网 下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一定期限的锁定 期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困 难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。 （3）本基金的投资依托管理人开发的量化投资模型，存在模型无法有效、完全刻画市场运行情 况的风险。量化投资模型在评估、测算时无法精确预测市场，模型中的参数估计存在误差，或市场 环境剧变，均会影响模型有效性，进而对本基金的投资结果产生影响。此外，量化模型对数据的可 靠性和准确性要求较高，基金管理人使用的原始数据大部分来自第三方数据提供商，尽管基金管理 人会对输入数据进行检查和核对，但仍可能存在数据发生错误或传送滞后等风险，或将对本基金的 业绩表现产生影响。 （4）发起式基金自动终止的风险 本基金是发起式基金，基金合同生效三年后的对应日，若本基金资产净值低于两亿元，基金合 同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证 监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，本基金参照届时有效的法律法规或中国 证监会规定执行。投资者将面临《基金合同》可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年3月24日经中 国证监会证监许可[2023]664号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》 2、《富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议》 3、《富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |