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| 华夏磐益一年定开混合(010695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3833821 | ||||||||
| 基金代码 | 010695 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-25 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了宁波继峰汽车零部件股份有限公司（证券简称：继峰股份，代码：603997）、祥鑫科技股份有限公司（证券简称：祥鑫科技，代码：002965）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资继峰股份、祥鑫科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 继峰股份 1,690,617 19,999,999.11 0.43% 19,509,720.18 0.42% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 继峰股份 532,544 6,299,995.52 2.51% 6,145,557.76 2.45% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 继峰股份 1,158,073 13,700,003.59 2.43% 13,364,162.42 2.37% 6个月 华夏核心资产混合型证券投资基金 继峰股份 845,308 9,999,993.64 0.43% 9,754,854.32 0.42% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 祥鑫科技 528,346 17,799,976.74 3.16% 18,064,149.74 3.21% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 祥鑫科技 243,395 8,199,977.55 3.27% 8,321,675.05 3.32% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年4月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年四月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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