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| 蜂巢稳鑫90天持有期债券C(020703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3835048 | ||||||||
| 基金代码 | 020703 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要编制日期：2024年04月25日 | ||||||||
| 信息全文 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 编制日期：2024年04月25日 送出日期：2024年04月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 蜂巢稳鑫90天持有期债 基金简称基金代码020697 券 蜂巢稳鑫90天持有期债 基金简称C基金代码C 020703 券C 基金管理人蜂巢基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 上市交易所及上市暂未上市 基金合同生效日- 日期 基金类型债券型交易币种人民币 每个开放日开放申购， 运作方式普通开放式开放频率最短持有期90天，到期 后方可申请赎回 开始担任本基金基 - 基金经理王宏金经理的日期 证券从业日期2015年07月01日 注：本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产净值的20%， 在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可通过阅读《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细 情况。 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比 投资目标 较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上 市交易的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公 司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债 券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债、可转换债券（含 投资范围可分离交易可转换债券）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款（包 括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具、债券回 购、国债期货、信用衍生品等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成 的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个工 作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例 不超过基金资产净值的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投 资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 1、久期配置策略；2、期限结构配置策略；3、类属资产配置策略；4、收 益率曲线策略；5、信用类债券投资策略；6、息差策略；7、证券公司短 主要投资策略 期公司债投资策略；8、可转换债券、可交换债券投资策略；9、国债期货 投资策略；10、信用衍生品投资策略。 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1年期银行定期存款利率（税 业绩比较基准 后）×10% 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混 风险收益特征 合型基金、股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 赎回费： 本基金对每份基金份额设定90天最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况 下方可赎回，不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费按日计提，按月支付/0.20% 托管费按日计提，按月支付/0.05% 销售服务费C类按日计提，按月支付/0.20% 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、 其他费用会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费、基金份 额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费 用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开 户费用和账户维护费用，以及按照国家有关规 定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1.本基金的特有风险： 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，各类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政 策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符 而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金设置90天持有期，基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算 90天的最短持有期，投资者持有的基金份额自最短持有期届满后（含最短持有期到期日当日），方 可申请办理赎回业务。因此基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本 息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一 经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应 证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金投资于可转债，需要承担可转债市场的流动性风险、由可转债对应正股股票价格波动带 来的可转债价格波动风险，以及在转股期内由于可转债正股股票价格低于转股价而导致不能获得转 股收益的风险等。 本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金 投资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。 本基金投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波 动风险。流动性风险是指信用衍生品的交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导 致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的市场及 环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响 信用衍生品结算的风险。价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体经营情况或利率环境出 现变化引起信用衍生品交易价格波动的风险。 本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开发行和交 易，且限制投资者数量上限，潜在流动性风险相对较大。若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎 回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可 能给基金净值带来不利影响或损失。 2.市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策 风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货膨胀风险。（5）再投资风险。 3.启用侧袋机制的风险 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动 侧袋机制，具体详见基金合同相关章节和本招募说明书的第十六部分。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将 停止披露各类基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定 性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额持有人可能因此面临损失。 4.信用风险 5.流动性风险 6.操作风险 7.管理风险 8.合规风险 9.基金管理人职责终止风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一 切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁 规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hexaamc.com][400-100-3783] 1.《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金合同》 2.《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金托管协议》 3.《蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 4.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5.基金份额净值 6.基金销售机构及联系方式 7.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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