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| 前海联合润丰混合A(004809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3835138 | ||||||||
| 基金代码 | 004809 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-26 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024-04-11 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 送出日期：2024-04-26 一、产品概况 前海联合润丰混 基金简称基金代码004809 合A 新疆前海联合基招商证券股份有 基金管理人基金托管人 金管理有限公司限公司 基金合同生效日2018-09-20 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 基金经理熊钰开始担任本基金基金经理的2020-05-12 日期 证券从业日期2015-10-21 其他《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量 不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应 当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基 金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或监管规则另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配置 投资目标 及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转 换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级 短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 投资范围 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期 货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交 易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效 的法律法规和相关规定。 1、类别资产配置；2、股票投资管理；3、债券投资管理；4、衍生 主要投资策略 品投资策略；5、存托凭证投资策略。 业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 本基金是混合型证券投资基金，预期收益和预期风险高于债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金，但低于股票型基金。 注：投资者可阅读《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基 金的投资”了解详细情况 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准 的比较图 注：1、数据截止日期：2023-12-31，基金的过往业绩不代表未来表现。 2、本基金的基金合同于2018年9月20日生效，2018年本基金A类份额净值增长率与同 期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M）/ 费用类型收费方式/费率备注 持有期限（N） M＜100万元1.50% 申购费（前收费）100万元≤M＜500万元1.00% 500万元≤M 1000元/笔 N＜7天1.50% 7天≤N＜30天0.75% 赎回费 30天≤N＜365天0.50% 365天≤N 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费1.20% 托管费0.15% 销售服务费- 其他《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、 律师费、仲裁费、诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金 的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的证券、 期货账户开户费用、银行账户维护费用；按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为0-95%，相对灵活的资产配置比例 容易造成收益波动率大幅提升的风险。 （2）中小企业私募债风险 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风 险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业 私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 （3）投资资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风 险主要包括资产风险及证券化风险。 （4）投资国债期货的风险 本基金可投资于国债期货，国债期货作为一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资 国债期货主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等风 险。 （5）投资股指期货的风险 本基金使用股指期货作为风险对冲工具，股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金 交易具有杠杆性，存在潜在损失可能成倍放大的风险。 （6）基金财产投资运营过程中的增值税鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金 财产过程中，可能因法律法规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、 投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税 负，仍由本基金财产承担。 （7）本基金资产可能投资于科创板股票。投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动 性风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资 于科创板股票。 （8）投资存托凭证的风险 本基金可投资存托凭证，如果投资，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2、本基金主要风险还有市场风险、管理风险、流动性风险(包括实施侧袋机制对投资者的 影响)、操作和技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、其他风险。 本基金风险详见《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十八部 分“风险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在3个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。故本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后， 如需及时、准确的获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿 或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会， 按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见新疆前海联合基金管理有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话： 4006-4000-99；0755-88697000］ 《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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