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| 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF(517760) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3836756 | ||||||||
| 基金代码 | 517760 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2024年2月24日起，至2024年3月24日17:00止，计票日为2024年3月25日。本次基金份额持有人大会审议通过了《关于浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。2024年3月26日为本基金最后运作日，本基金从2024年3月27日起进入基金财产清算程序。 基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2024年3月27日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。基金管理人已完成向中国证监会报会备案，于2024年4月30日发布《浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。 本次清算资金发放的权益登记日为2024年5月7日，清算资金发放日为2024年5月13日（具体到账时间以销售机构为准）。同时，为维护本基金基金份额持有人利益，基金管理人将以自有资金补足清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，本次每份基金份额可获分配清算资金为人民币0.85194元。 本基金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，按照其现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金，请未办理指定交易的投资者及时通过上海证券交易所会员券商营业部办理指定交易。 基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的规定办理本基金的终止上市、基金份额的退出登记等业务。 投资者可访问本公司网站(www.py-axa.com)或拨打客户服务电话400-8828-999咨询相关情况。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2024年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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