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百嘉百川30天持有纯债债券C(019057)  基金公开信息
流水号 3837269
基金代码 019057
公告日期 2024-04-30
编号 1
标题 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基
金
基金简称 百嘉百川30天持有纯债债券
基金主代码 019056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月29日
基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《百嘉百
川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金
合同》《百嘉百川30天持有期纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 百嘉百川30天持有纯
债债券A
百嘉百川30天持有纯
债债券C
下属分级基金的交易代码 019056 019057
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号 证监许可〔2023〕1642号
基金募集期间 自2024年01月26日至2024年04月25日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期 2024年04月29日
募集有效认购总户数（单位：
户） 257
份额级别
百嘉百川30
天持有纯债
债券A
百嘉百川30
天持有纯债
债券C
合计
募集期间净认购金额（单位：
人民币元 ）
200,027,29
2.29
202,908.73
200,230,20
1.02
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元 ）
10.47 30.44 40.91
募集份额（单
位： 份 ）
有效认购份
额
200,027,29
2.29
202,908.73
200,230,20
1.02
利息结转的
份额 10.47 30.44 40.91
合计 200,027,30
2.76
202,939.17
200,230,24
1.93
其中：募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
- - -
占基金总份
额比例 - - -
其他需要说
明的事项 - - -
其中：募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
- - -
占基金总份
额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2024年04月29日
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人
承担，不从基金资产支付。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的
数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各
销售机构的相关规定。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。基金管理人可根据实
际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。
本基金对投资者认/申购的每份基金份额设定30天最短持有期限，在最短持有期限
内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回确认。即对于每份基金份额，当持
有时间小于30天，无法确认赎回；当持有时间大于等于30天，可以确认赎回。
最短持有期的最后一日为最短持有期到期日。对于每份基金份额，基金管理人仅在
最短持有期到期日之后（不含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回确认。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。
百嘉基金管理有限公司
2024年04月30日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券时报
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