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国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C(015760) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3848581 | ||||||||
基金代码 | 015760 | ||||||||
公告日期 | 2024-05-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)的有关规定,国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基 金(FOF)(以下简称“本基金”)连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可 能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下: 一、可能触发基金合同终止的情形说明 根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人 应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同将终 止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应 履行相关的监管报告和信息披露程序。 截至2024年5月15日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000 万元。若截至2024年5月29日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日 低于5000万元,则触发上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相 关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算,无需召开基金份额持有人大 会。 二、其他需要提示的事项 1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和 《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进 入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风 险,妥善做好投资安排。 2、投资人欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募 说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。 3、投资人可登录本公司网站(www.ubssdic.com)查阅《基金合同》全文或拨 打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读 基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金 的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买 者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资人自行负担。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2024年5月17日 |
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基金信息类型 | 提示性公告,净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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