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| 江信增利货币A(004185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3850545 | ||||||||
| 基金代码 | 004185 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） | ||||||||
| 信息全文 | 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） 编制日期：2024年05月10日 送出日期：2024年05月20日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 江信增利货币 基金代码 004185/004185 基金简称A 江信增利货币A 基金代码A 004185/004185 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年08月03日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 马超然 2023年04月21日 2013年08月11日 其他 发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形时，基金管理人有权暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前根据有关规定在指定媒介上公告，但无需召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 在保持基金资产低风险和高流动性的前提下，力求实现稳健的投资回报。 投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（1）现金；（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 主要投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。并在此基础上通过对各种不同类别资产的收益率水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性）进行分析，结合各类资产的流动性特征（日均成交量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性），决定各类资产的配置比例和期 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） 限匹配情况。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币型基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 风险收益特征A 本基金为货币型基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 投资人在申购本基金份额时，不收取申购费用、赎回费用。 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策 性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负 时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人申请 赎回基金份额超过前一开放日基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎 回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的 情形除外；当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组 合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产 净值的比例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人有权对当日单个基金份额持有人超过基金总份 额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费A 0.25% 销售机构 审计费用 80000元 会计师事务所 信息披露费 100000元 规定披露报刊 账户维护费 35880 结算机构 查询费 1200 结算机构 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费用测算明细的类别 基金运作综合费率（年化） 持有期 0.64% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、本基金特有的风险。 1、本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。 江信增利货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新（2024年第1次） 2、本基金估值采用“摊余成本法”，当货币市场利率波动出现极端情况，采用"摊余成本法" 计算的基金资产净值可能会与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离。 3、资产支持证券的投资风险。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险和信用风险 等风险。 二、本基金除特有的风险外，还面临着市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作和 技术风险、合规性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站www.jxfund.cn，或拨打客服电话400-622-0583： 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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