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华富恒惠纯债债券C(021321)  基金公开信息
流水号 3850909
基金代码 021321
公告日期 2024-05-21
编号 1
标题 华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　1.公告基本信息
　　基金名称 华富恒惠纯 债债券型 证券投资基 金
基金简称 华富恒惠纯 债债券
基金主代码 021320
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2024 年 5 月 20 日
基金管理人 名称 华富基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 广州农村商 业银行股 份有限公司
公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》、《公开 募集证券投 资基金信 息披露管理 办法》、《华富 恒惠纯债债 券型证券 投资基金基 金 合 同 》、《华 富 恒 惠
纯债 债券型证 券投资基金 招募说明 书》
下属分级基 金的基金 简称 华富恒惠纯 债债券 A 华富恒惠纯 债债券 C
下属分级基 金的交易 代码 021320 021321
2. 基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 中国证监会 2024 年 4 月 8 日证 监许可[2024]569 号
基金募集期 间 自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 16 日止
验资机构名 称 天健会计师 事务所（特 殊普通合伙 ）
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2024 年 5 月 20 日
募集有效认 购总户数 （单位：户） 329
份额级别 华富恒惠纯 债债券 A 华富恒惠纯 债债券 C 合计
募集期间净 认购金额 （单位：人民币 元） 3,070,080,866.61 59,844.80 3,070,140,711.41
认购资金在 募集期间 产生的利息 （单位：人民币 元） 306,463.43 59.87 306,523.30
募集份额（单 位：份）
有效认购份 额 3,070,080,866.61 59,844.80 3,070,140,711.41
利息结转的 份额 306,463.43 59.87 306,523.30
合计 3,070,387,330.04 59,904.67 3,070,447,234.71
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基
金情 况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ：
份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说 明的事项 无 无 无
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理
人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金
情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ：
份） 519.91 0.00 519.91
占基金总份 额比例 0.00002% 0.00000% 0.00002%
　　注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。　　
　　2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。　　
　　3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认的查询，也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-700-8001和网站www.hffund.com查询交易确认状况。　　
　　2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照相关信息披露规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。　　
　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。　　
　　特此公告。　
　　华富基金管理有限公司
　　2024年5月21日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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