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| 百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3858359 | ||||||||
| 基金代码 | 019056 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-05-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）（A 类基金份额代码：019056；C类基金份额代码：019057）于2024年5月29日 发生大额赎回。根据《百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）的约定，为了保护投资者的利益，经与基金托管人 上海银行股份有限公司协商一致，百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定于2024年5月29日对本基金当日的A类、C类基金份额净值保留8位小 数，小数点后第9位四舍五入，并依此进行当日的申购赎回等业务处理。本基金 将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复本基金份额净值 的原净值精度，届时不再另行公告。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 特此公告。 百嘉基金管理有限公司 2024年5月30日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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