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| 百嘉百瑞混合发起式(018148) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3874210 | ||||||||
| 基金代码 | 018148 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-14 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 百嘉百瑞混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月05日 送出日期：2024年06月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 百嘉百瑞混合发起式 基金代码 018148 基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年08月29日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 黄艺明 2023年08月29日 2009年12月18日 注：本基金为偏股混合型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金为混合型基金，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选具有竞争优势或潜力的优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包含股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 主要投资策略 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。股票投资方面，本基金将在行业配置策略基础上，通过自下而上的研究方式，结合定性和定量分析，深入挖掘上市公司的投资价值，精选估值合理且 成长性良好的上市公司进行投资。债券投资方面，本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%＋中债综合财富(总值)指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜300万 0.80% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜365天 0.50% N≥365天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 0.00 会计师事务所 信息披露费 0.00 规定披露报刊 注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 ②审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 ③其他费用:基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用； 账户开户费用和账户维护费,按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产 变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.48% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑以 下所示风险因素:市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、操作和技术风险、合规性风险、基 金管理人职责终止的风险等。 本基金的特有风险 1、资产配置风险 本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%，属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种，受股 票市场系统性风险影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响，投资者 面临无法获得收益甚至可能发生较大亏损的风险。 2、资产支持证券投资风险 当本基金投资资产支持证券时，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操作风险、法律风险等。 3、投资国债期货的风险 当本基金投资国债期货时，可能带来以下风险：流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期 货保证金不足风险、杠杆风险等。 4、投资港股通标的股票的风险 （1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对 象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变 化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间 接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还 将面临包括但不限于如下特殊风险： ①香港市场证券实行T+0回转交易，且对个股交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌 幅空间相对较大，港股也可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； ②只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此在内地开 市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； ③香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临 在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地 证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进 行港股通交易的风险； ④投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股 通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所另有规定的除 外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可 以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非 联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出； ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投 资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持 有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数； （3）港股交易失败风险：港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市 前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 5、投资股指期货特有的风险 当本基金股指期货时，可能带来以下风险：杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风 险、期货盯视结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能 继续持有风险等。 6、投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的 风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可 能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托 协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭 证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息 披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 7、汇率风险 本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将 换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险， 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 8、可转换债券（可交换公司债）投资风险 利息损失风险：当可转债正股股价下跌到转换价格以下时，可转债投资者被迫转为债券投资者。 因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，所以会给投资者带来利息损失、 公司经营风险（信用风险）：可转换债券（可交换公司债）的发行主体是上市公司（上市公司股 东）本身。如果可转换债券（可交换公司债）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的经营风险或 偿债能力风险时，对可转换债券（可交换公司债）的价格冲击较大。 提前赎回风险：可转换债券（可交换公司债）都规定了发行人可以在满足特定条件后，以某一 价格强制赎回债券。当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内申请转股，将被以赎回 价强制赎回，可能遭受损失。 9、参与融资业务的风险 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易 风险等融资业务特有风险。 10、本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产净值低于2 亿元，《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得 通过召开基金份额持有人大会的方式延续《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会 规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证 监会规定执行。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.baijiafunds.com.cn]或拨打客服热线咨询[客服电 话:400-825-8838] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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