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长城鼎利一年定开债券发起式(016184)  基金公开信息
流水号 3877800
基金代码 016184
公告日期 2024-06-18
编号 1
标题 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
信息全文 1. 公告基本信息
基金名称 长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城鼎利一年定开债券发起式
基金主代码 016184
基金合同生效日 2023年3月16日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城鼎利一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2024年6月13日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0262
基准日基金可供分配利润（单位： 人民币
元） 71,237,944.60
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0400
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月19日
除息日 2024年6月19日
现金红利发放日 2024年6月20日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为
2024年6月19日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年6月20日 划入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
　　注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。
　　3.其他需要提示的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
　　（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
　　（3）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
　　（4）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
　　（5）权益登记日之前（不含权益登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
　　（6）本基金的分红将导致基金份额净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（7）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。
　　特此公告。
　　长城基金管理有限公司
　　2024年6月18日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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