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| 瑞达先进制造混合型发起式A(018226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3880654 | ||||||||
| 基金代码 | 018226 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-19 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月18日 送出日期：2024年06月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 瑞达先进制造混合型发起式 基金代码 018226 基金简称A 瑞达先进制造混合型发起式A 基金代码A 018226 基金管理人 瑞达基金管理有限公司 基金托管人 兴业证券股份有限公司 基金合同生效日 2023年04月14日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张锡莹 2024年05月13日 2009年03月14日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金主要投资于先进制造主题相关上市公司，在严格控制风险的前提 下， 通过积极、主动的管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政 府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金将结合自上而下和自下而上的方法挖掘优质上市公司标的，构建股 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 票投资组合。核心思路是寻找自上而下符合宏观经济中长期发展方向和中观产 业发展趋势，自下而上竞争力优势明显、具有高质量超额盈利、管理层治理清晰、有中长期成长空间，且估值与基本面相匹配的公司。 业绩比较基准 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 1.50% 100万≤M＜200万 1.00% 200万≤M＜500万 0.60% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 15,000.00 会计师事务所 信息披露 0.00 规定披露报刊 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 费 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、 律师费和诉讼费、仲裁费等费用；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、股票期权交易费 用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费用测算明细的类别 基金运作综合费率（年化） 持有期 2.96% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性 风险、管理风险、操作风险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金特有的风险及其他风险。 此外，建议重点关注本基金特有风险如下： 1、本基金为混合型证券投资基金。投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券，因此股票市 场、债券市场的波动都将影响到本基金的业绩表现。本基金管理人将发挥自身投研优势,加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指期货、国债期货和股 票期权主要存在以下风险：（1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格 波动；（2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险；（3）基差风险：定义为 衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的风险；（4）结算流动性风险：定义为当基金之保 证金部位不足而无法交易衍生品，或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风 险；（5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证 金而带来的风险；（6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；（7）作业风险： 定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的损失。 3、若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨额赎回，因 此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。 4、本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机构进行 场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、资金使用效率降低的风险、交易结算风险、 投资信息安全保密风险、无法完成当日估值等风险。 5、本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起申购，并不代表对本基金的风 险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿，投资人 及发起资金申购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自基金合同生 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起资金提供方有可能赎 回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基 金合同自动终止。因此，投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 6、本基金投资于本基金定义的先进制造主题及相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，行业投资集中度高。本基金须承受因政府政策变化等影响先进制造主题及相关行业股票的因素 带来的行业风险。当先进制造主题及相关行业股票整体表现较差时，本基金的净值增长率可能低于 主要投资对象为其他行业股票的基金。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体 仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ruidaamc.com]咨询电话[021-53308822-8825] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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