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南华瑞泰39个月定开C(010279)  基金公开信息
流水号 3883306
基金代码 010279
公告日期 2024-06-21
编号 1
标题 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
信息全文
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024年6月21日

1公告基本信息
基金名称 南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南华瑞泰39个月定期开放债券
基金主代码 010278
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021年3月25日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024年6月25日
赎回起始日 2024年6月25日
下属分级基金的基金简称 南华瑞泰39个月定开A 南华瑞泰39个月定开C
下属分级基金的交易代码 010278 010279
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是


2申购和赎回业务办理时间
南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）采取定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金本次的开放期为2024年6月25日至2024年7月22日。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3申购业务
3.1申购金额限制
申购时，投资者通过销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为5万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
3.2申购费率
本基金基金份额分为A类和C类。A类基金份额收取申购费用，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示：
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率 M＜100万 0.75% 0%
100万≤M＜500万 0.35%
M≥500万 按笔收取，1,000元/笔

注：M为申购金额
3.3其他与申购相关的事项
（1）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（3）开放期内，当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
4赎回业务
4.1赎回份额限制
每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
除基金合同第三部分“九、基金的暂停运作”约定的自动赎回外，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率
Y＜7天 1.50% Y＜7天 1.50%
Y≥7天 0% Y≥7天 0%

注：Y为持有期限，1年指365天。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
（2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。
5基金销售机构
5.1直销机构：南华基金管理有限公司
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室
电话：0571-26896595
传真：0571-56108133
联系人：张艳梅
5.2非直销机构
（1）南华期货股份有限公司
注册地址：杭州市西湖大道193号二层、三层
办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、1001室、1101室、1201室
法定代表人：罗旭峰
联系人：顾帅
电话：4008888910
客户服务电话：400-8888-910
网址：www.nanhua.net
（2）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：杜杰
电话：010-60834768
客户服务电话：95548
网址：https://www.citics.com/
（3）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：?sd.citics.com/
（4）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：梁美娜
电话：021-80365243
客户服务电话：400-990-8826
网址：https://www.citicsf.com/e-futures/
（5）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层
法定代表人：王常青
联系人：陈海静
电话：010-86451810
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（6）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
联系人：朱睿
电话：021-20691942
传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（7）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：余强萍
电话：021-54509977
传真：021-64385308
客户服务电话：95021/400-181-8188
网址：http://www.1234567.com.cn/
（8）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：雷丞
电话：021-65370077
客户服务电话：400-820-5369
公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/
（9）东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
电话：021-23586603
客户服务电话：95357
公司网址：http://www.18.cn
（10）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：中国（上海）长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
电话：021-62680166
客户服务电话：400-118-1188
公司网址：http://www.66liantai.com/
（11）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部
法定代表人：王锋
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699-882796
客户服务电话：95177
公司网址：www.snjijin.com
（12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80358749
客户服务电话：400-821-5599
公司网址：www.noah-fund.com
（13）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：周天雪
电话：021-20613999
客户服务电话：400-700-9665
网址：https://www.howbuy.com/
（14）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人：肖雯
联系人：王宇昕
联系电话：020-89629099
客户服务电话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（15）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法人：杨健
联系人：李海燕
联系电话：010-65309516
客户服务电话：400-673-7010
传真：010-65330699
网址：www.jianfortune.com
（16）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
电话：010-59336544
传真：010-59336586
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（17）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
联系电话：010-56251471
客户服务电话：400-055-5728
网址：www.hcjijin.com
（18）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：李珍珍
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：952555
公司网址：www.5ifund.com
（19）大连网金基金销售有限公司
注册地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2F
法定代表人：樊怀东
联系人：于秀
联系电话：0411-39027810
客户服务电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com
（20）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
联系人：张竞妍
联系电话：025-66046166
客户服务电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
（21）上海利得基金销售有限公司
注册地址：宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈洁
联系电话：021-50585353
客户服务电话：400-032-5885
网址：www.leadbank.com.cn
（22）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层
法定代表人：胡伏云
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95548
网址：http://www.gzs.com.cn/
（23）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
电话：010-85632771
传真：010-85632773
联系人：王超
客服热线：95510
公司网站：http://fund.sinosig.com/
（24）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
联系人：董亚芳
联系电话：0371-85518396
客户服务电话：400-055-5671
网址：www.hgccpb.com
（25）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：孙永祥
联系人：江恩前
电话：021-38784580
客户服务电话：95351
网址：http://www.xcsc.com/
（26）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：张军
联系人：王茜蕊
电话：010-59013842
客户服务电话：010-59013895
网址：http://www.wanjiawealth.com/
（27）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufunds.com
（28）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：钟斐斐
联系人：王悦
联系电话：010-61840688
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com
（29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：祖国明
联系人：韩爱彬
客户服务电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
（30）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编200031）
法定代表人：杨玉成
联系人：王昊洋
电话：021-33389888
客户服务电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
（31）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）
法定代表人：王献军
联系人：梁丽
电话：0991-2307105
客户服务电话：95523/400-889-5523
公司网站：www.swhysc.com
（32）招商证券股份有限公司
公司名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：www.cmschina.com（33）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：崔真
电话：029-81887063
客户服务电话：95325/400-860-8866
网址：www.kysec.cn
（34）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼
法定代表人：邹保威
联系人：苏湘然
联系电话：13552280319
客户服务电话：
个人业务：95118,4000988511
企业业务：4000888816
公司网址：https://kenterui.jd.com
（35）中国中金财富证券有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层
法定代表人：高涛
联系人：陈梓基
联系电话：0755-82026642
客户服务电话：95532
网址：https://www.ciccwm.com/
（36）上海国信嘉利基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室
办公地址：上海市浦东新区居里路99号
法定代表人：付钢
联系电话：021-68770223
联系人：张力文
客户服务电话:021-68770223
网址：https://www.gxjlcn.com/
（37）海银基金销售有限公司
注册地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号402室
法定代表人：巩巧丽
联系人：秦琼
联系电话：021-80134149
客户服务电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
注：公司自2024年6月4日起暂停该机构办理本公司旗下基金产品的认购、申购、定期定额投资及转换业务，赎回业务正常办理。

6基金份额净值公告披露安排
本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

7其他需要提示的事项
基金合同生效后的存续期内，出现以下情况的，本基金可以暂停基金的运作，且无须召开基金份额持有人大会：
（1）每个封闭期到期前，基金管理人有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一开放期的，基金将在封闭期结束之日的下一个工作日将全部基金份额自动赎回。封闭期结束后，基金暂不开放申购、转换转入等相关业务。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该封闭期结束之日的下一个工作日的基金份额净值的精度。
（2）开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排以基金管理人公告为准。基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，投资人未确认的申购申请对应的已缴纳申购款项本金将全部退回；对于当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，且不收取赎回费。
同时，为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高该开放期最后一日的基金份额净值的精度。
（3）基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产扣除相关费用后支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现金额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。
暂停运作期间，基金可暂停披露基金净值信息。报告期内未开展任何投资运作的，基金可暂停披露定期报告，亦可暂停更新招募说明书及基金产品资料概要。基金管理人决定暂停运作或重启基金运作的，应当依法进行信息披露。
基金暂停运作期间，基金管理人与基金托管人协商一致，可以决定终止基金合同，报中国证监会备案并公告，无须召开基金份额持有人大会。
暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，基金不收取管理费、托管费和销售服务费。
法律法规另有规定的，从其规定。
（4）本基金在开放期内办理申购与赎回业务。除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开放期。本基金每个开放期不少于1个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
（5）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。
（6）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可登录本公司网站www.nanhuafunds.com拨打客户服务电话400-810-5599了解基金相关事宜。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

南华基金管理有限公司
2024年6月21日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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