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| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3887722 | ||||||||
| 基金代码 | 009663 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）基金 产品资料概要更新 编制日期：2024年6月6日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金科创3年封闭 基金简称基金代码501202 混合 华泰紫金创新先锋混合 009663 （LOF）A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金创新先锋混合 501202 （LOF）C 华泰证券（上海）资产 基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司 管理有限公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日2020-07-17 市日期2020-11-16 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2020-08-05 基金经理的日期 基金经理刘瑞 证券从业日期2010-01-08 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长 投资目标 期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 转为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围包括国内依法发 行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转 投资范围 换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行 存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金已转为上市开放式基金（LOF），本基金的投资策略：1、资产 主要投资策略 配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券 投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略；7、可转 换债券投资策略；8、可交换债券投资策略； 本基金已转为上市开放式基金（LOF），本基金的业绩比较基准为： 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金创新先锋混合（LOF）A 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、产品2020年数据非完整年度数据；3、《华泰 紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月17日生效， 基金合同生效后的前3年为封闭运作期，封闭运作期届满后，自2023年7月17日起，基金转 为上市开放式基金（LOF）。 华泰紫金创新先锋混合（LOF）C 注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、产品2020年数据非完整年度数据；3、《华泰 紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2020年7月17日生效， 基金合同生效后的前3年为封闭运作期，封闭运作期届满后，自2023年7月17日起，基金转 为上市开放式基金（LOF）。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金创新先锋混合（LOF）A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M≥300万元1000元/笔 申购费（前收费）100万元≤M＜300万元0.50% M＜100万元0.80% N≥365日0.00% 30日≤N＜365日0.50% 赎回费 7日≤N＜30日0.75% N＜7日1.50% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金创新先锋混合（LOF）C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 N≥30日0.00% 赎回费7日≤N＜30日0.50% N＜7日1.50% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费 （华泰紫金创 0.20%销售机构 新先锋混合 （LOF）C） 审计费用65,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金创新先锋混合（LOF）A 基金运作综合费率（年化） 1.42% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金创新先锋混合（LOF）C 基金运作综合费率（年化） 1.62% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）通 货膨胀风险；（5）再投资风险；（6）杠杆风险；（7）债券收益率曲线风险；2、信用风险； 3、流动性风险；4、操作风险；5、管理风险；6、合规风险； 7、本基金的特有风险：（1）股票市场的系统性风险；（2）科创板股票的特有风险；（3） 股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）《基金合同》 终止的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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