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| 华泰紫金价值甄选混合A(019800) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3887743 | ||||||||
| 基金代码 | 019800 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金产品资料 概要更新 编制日期：2024年6月6日 送出日期：2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称华泰紫金价值甄选混合基金代码019800 华泰紫金价值甄选混合 019800 A 下属基金简称下属基金代码 华泰紫金价值甄选混合 019801 C 华泰证券（上海）资产 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 管理有限公司 基金合同生效日2023-12-13 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2023-12-13 基金经理的日期 基金经理查晓磊 证券从业日期2011-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过精选基本面良好、具有盈利能力和市场竞争力的公司，在 投资目标 有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上 市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支 持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债 投资范围券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、 国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、 债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比 例为60%-95%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%；每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的 比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比 例做相应调整。 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略； 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券、可交换 主要投资策略债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、股指期货投资策略； 9、股票期权投资策略；10、国债期货投资策略；11、融资业务的投 资策略 沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率× 业绩比较基准 10%+中债总全价（总值）指数收益率×25% 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金价值甄选混合A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜100万元1.50% 100万元≤M＜300万元1.00% 申购费（前收费） 300万元≤M＜500万元0.80% M≥500万元每笔1000元 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 赎回费 30日≤N＜180日0.50% N≥180日0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金价值甄选混合C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 N＜7日1.50% 赎回费7日≤N＜30日0.50% N≥30日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人、销售机构 托管费0.20%基金托管人 销售服务费 （华泰紫金价 0.60%销售机构 值甄选混合 C） 审计费用32,500.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律 师费、基金份额持有人大会费用、 基金的证券交易费用、基金的银行汇 划费用、基金相关账户的开户及维护 其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定相关服务机构 和《基金合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》 或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣 除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金价值甄选混合A 基金运作综合费率（年化） 1.48% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金价值甄选混合C 基金运作综合费率（年化） 2.08% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上 市公司经营风险；（5）通货膨胀风险；（6）再投资风险；（7）杠杆风险；（8）债券收益率 曲线风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、侧袋机制风险；5、操作风险；6、管理风险； 7、合规风险； 8、本基金的特有风险：（1）国债期货投资风险；（2）股指期货投资风险；（3）资产支 持证券投资风险；（4）港股通标的股票的投资风险；（5）股票期权投资风险；（6）存托凭 证的投资风险；（7）参与融资业务的风险；（8）北交所股票的投资风险。 9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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