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华泰紫金智和利率债(019805)  基金公开信息
流水号 3887760
基金代码 019805
公告日期 2024-06-24
编号 1
标题 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
信息全文 华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金产品资
料概要更新
编制日期:2024年6月6日
送出日期:2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华泰紫金智和利率债基金代码019805
华泰证券(上海)资产
基金管理人基金托管人恒丰银行股份有限公司
管理有限公司
基金合同生效日2023-11-15
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个交易日
开始担任本基金
2023-11-15
基金经理的日期
李博良
证券从业日期2013-07-22
基金经理
开始担任本基金
2023-11-15
基金经理的日期
杨义山
证券从业日期2018-10-29
1、《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应
当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,《基金
合同》终止,不需要召开基金份额持有人大会。法律法规、中国证监
其他
会另有规定或《基金合同》另有约定时,从其规定。
2、本基金主要投资于利率债,不投资于股票、可转换债券、可交换债
券,也不投资于非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较
投资目标
基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、
政策性金融债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债)、债券回
投资范围购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券,也不投资于非政策
性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据
等信用债品种、资产支持证券
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置策略;
2、久期策略;
主要投资策略
3、类属配置策略;
4、杠杆投资策略;
中债-综合财富(总值)指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率
业绩比较基准
(税后)×20%
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
风险收益特征
型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型收费方式/费率备注
/持有期限(N)
M<100万元0.60%
申购费(前收费)100万元≤M<1,000万元0.30%
M≥1,000万元每笔1000元
N<7日1.50%
赎回费
N≥7日0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费0.30%基金管理人、销售机构
托管费0.10%基金托管人
审计费用32,500.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律
师费、基金份额持有人大会费用、
基金的证券交易费用、基金的银行汇
划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用相关服务机构
费用等费用,以及按照国家有关规定
和《基金合同》约定,可以在基金财
产中列支的其他费用。费用类别详见
本基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。
注:1、本基金交易证券、基金(如有)等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣
除。
2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,
单位为元,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
0.50%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最
近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应
认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)通
货膨胀风险;(5)再投资风险;(6)杠杆风险;(7)债券收益率曲线风险;2、流动性风险;
3、操作风险;4、管理风险;5、合规风险;6、本基金的特有风险:(1)系统性风险;(2)
基金合同终止的风险;7、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能
不一致的风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/,客服电话:4008895597
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
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