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| 路博迈中国医疗健康股票发起A(020142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3894138 | ||||||||
| 基金代码 | 020142 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月25日 送出日期：2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称路博迈中国医疗健康基金代码020142 股票发起 下属基金简称路博迈中国医疗健康下属基金交易代码020142 股票发起A 基金管理人路博迈基金管理（中基金托管人兴业银行股份有限公司 国）有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日2023年12月26日- 期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2023年12月26日 经理的日期基金经理李涛 证券从业日期2012年06月26日 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起3年后的对应日，若基 金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会 审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规 或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基 金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 本基金在基金合同生效满3年后继续存续的，基金存续期内，连续20个工作其他 日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形 的，基金管理人应当及时通知基金托管人，并终止基金合同，本基金将根据 基金合同第十九部分的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人 大会审议。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。 投资目标在严格风险控制的基础上，通过对个股的深度研究，挑选长期趋势向好具有核心竞 争力的医疗健康领域的上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府 支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存 款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中，港股通标的股票最高投资比 例不得超过股票资产的50%，投资于医疗健康主题相关股票的比例不低于非现金基 金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资本基金将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。通过自下而上的研究 策略方式，结合定性、定量和ESG分析，深入挖掘医疗健康领域上市公司的投资价值， 精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。本基金的投资策略主要包括资 产配置策略、股票及港股通标的股票投资策略、债券投资策略、流动性管理策略、 衍生产品投资策略、以及参与融资业务的投资策略。 业绩比较中证医药卫生指数收益率*75%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%+中债新综合 财富（总值）指数收益率*15%基准 风险收益本基金为股票型基金，其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货 特征币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业 绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2023年12月26日，尚未披露基金年报，故暂不列示。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 收费方式/费率收费方式/费率 费用类型金额（M） （非养老金客户）（养老金客户） M＜100万元1.20%0.12% 100万元≤M＜300万元0.80%0.08% 认购费 300万元≤M＜500万元0.60%0.06% M≥500万元1,000元/笔1,000元/笔 M＜100万元1.50%0.15% 100万元≤M＜300万元1.00%0.10%申购费 （前收费）300万元≤M＜500万元0.80%0.08% M≥500万元1,000元/笔1,000元/笔 费用类型持有期限（N）费率备注 N＜7日1.50%100%归入基金资产 7日≤N＜30日0.75%100%归入基金资产 赎回费30日≤N＜90日0.50%75%归入基金资产 90日≤N＜180日0.50%50%归入基金资产 180日≤N 0- （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费1.20%基金管理人和销售机构 托管费0.20%基金托管人 审计费用40,000元会计师事务所 信息披露费50,000元规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相 关的律师费、公证费、仲裁费 和诉讼费；基金份额持有人大 会费用；基金的证券、期货及 期权等交易结算费用；基金的 银行汇划费用；基金的账户开 其他费用 户费用、账户维护费用；因投 资港股通标的股票而产生的各 项费用以及按照国家有关规定 和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用 等。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或 技术风险、交易对手风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金 风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。 本基金特有风险如下： （1）医疗健康主题股票型基金的投资风险。 （2）本基金投资国债期货、股指期货、股票期权、港股通标的股票、资产支持证券、信 用衍生品、科创板股票、北京证券交易所股票等投资风险以及参与融资交易风险。 （3）自动终止的风险：本基金为发起式基金，面临《基金合同》生效之日起3年后的对应 日，基金资产净值低于2亿元，或《基金合同》生效3年后继续存续的，基金存续期内，连续50 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时，基金合同 终止的风险。 （4）受到强制赎回等相应措施的风险：出于反洗钱、非居民金融账户涉税信息尽职调查 与信息报送等相关的合规要求，本基金基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规 定并不时调整，具体见《路博迈基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》以及基金管 理人届时发布的相关公告。如已持有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者资质要求 或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金管理人有权依据基金合同的约 定对相应基金份额予以强制赎回或采取其他相应控制措施。因而，基金投资人或基金份额持 有人面临基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被拒绝、因违反法律 法规承担相应法律责任等风险。 （5）本基金采用证券经纪商交易结算模式的风险。 （6）本基金委托基金服务机构提供份额登记、估值与核算等事项的外包风险。 （7）本基金投资新股的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理 人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直 销、销售机构或场内经纪机构购买路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金产品的所有个 人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经 办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。 详情请关注基金合同第七部分“基金合同当事人及权利义务”的相关内容及基金管理人 官方网站（www.nbchina.com）不时披露的个人信息处理相关政策。 基金管理人有权对可购买本基金的投资者资质予以规定并不时调整，详情请关注《路博 迈基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》、基金份额发售公告以及基金管理人届时 发布的开放申购或赎回公告或其他相关公告。 基金投资者知悉并接受基金管理人为订立、履行基金合同所必需、为提供产品或服务所 必需或为履行国家法律法规及行业主管部门有关规定的义务或职责（包括但不限于反洗钱客 户尽职调查、非居民金融账户涉税信息尽职调查），在遵守法律法规的前提下及在必要的情况 下，可向相关接收方（包括但不限于会计师事务所、律师、份额登记机构等第三方服务机构） 提供个人信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先联 系基金管理人或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募说明书》的规定提交本基 金的认购/申购申请，即表示基金投资者自愿接受上述安排。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站：网址[www.nbchina.com] 客服电话：400-875-5888 1、《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金基金合同》、《路博迈中国医疗健康 股票型发起式证券投资基金托管协议》、《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金招 募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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